REAI Intelligent Real Estate ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.57 | Dagbandbreedte | 20.10 – 20.10 |
| 52-weeksbereik | 18.30 – 21.95 | Volume | 18 |
| Gem. volume | 239 | AUM | $990.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 3.96% |
| NAV | 19.80 | Premie/korting | +1.49% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 12, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Armada ETF Advisors | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364397 | ISIN | US8863643974 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The REAI exchange-traded fund (ETF) aims to overcome typical limitations associated with non-traded Real Estate Investment Trusts (REITs), such as their lack of liquidity, burdensome costs, and access restrictions. These non-traded REITs differ significantly from their publicly listed counterparts in terms of how they distribute dividends, raise capital, and execute their investment strategies. REAI actively manages a portfolio comprising 20 to 50 publicly traded REITs. Its objective is to deliver a risk and return profile comparable to that of non-traded REITs. While dividend distributions from REAI might be lower than those from non-traded REITs, the use of listed securities generally provides greater protections for investors. The fund's assets are strategically allocated to mimic the geographic and thematic exposures characteristic of private real estate equity investments. Both security selection and portfolio rebalancing decisions are underpinned by rigorous fundamental analysis. Up to 10% of the fund's assets may be allocated to mortgage-backed securities (MBS). It is noteworthy that prior to January 29, 2024, this fund was known as the "Private Real Estate Strategy via Liquid REITs ETF" and traded under the ticker symbol PRVT.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.01% | -5.99% | -2.66% | +6.86% | -0.05% | +2.82% | — | — | -0.10% |
| Totaalrendement | -5.01% | -5.99% | -2.66% | +7.77% | +2.34% | +6.46% | — | — | +3.08% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 25 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | EQIX | 10.16% | 99 | $100.1K |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 9.56% | 535 | $94.2K |
| 3 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | DCREIT.SI | 7.23% | 165.69K | $71.2K |
| 4 | Iron Mountain Inc | IRM | 5.50% | 480 | $54.2K |
| 5 | Segro PLC | SGRO.L | 5.23% | 4.29K | $51.5K |
| 6 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.72% | 279 | $46.5K |
| 7 | Keppel DC REIT | KDCREIT.SI | 4.50% | 26.45K | $44.4K |
| 8 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 4.50% | 748 | $44.4K |
| 9 | Public Storage | PSA | 4.43% | 153 | $43.7K |
| 10 | Prologis Inc | PLD | 4.38% | 334 | $43.2K |
| 11 | STAG Industrial Inc | STAG | 4.37% | 1.20K | $43.1K |
| 12 | SBA Communications Corp | SBAC | 4.12% | 239 | $40.6K |
| 13 | DigiCo Infrastructure REIT | DGT.AX | 3.90% | 23.18K | $38.4K |
| 14 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 3.72% | 986 | $36.7K |
| 15 | Crown Castle Inc | CCI | 3.72% | 532 | $36.6K |
| 16 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 3.65% | 692 | $35.9K |
| 17 | COPT Defense Properties | CDP | 3.36% | 989 | $33.1K |
| 18 | NTT DC REIT | NTTDCR.SI | 3.10% | 32.67K | $30.5K |
| 19 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 2.99% | 16.03K | $29.4K |
| 20 | VICI Properties Inc | VICI | 2.82% | 1.22K | $27.8K |
| 21 | Vnet Group Inc | VNET | 1.39% | 2.66K | $13.7K |
| 22 | Vivmark Residential | VMRK | 1.02% | 167 | $10.0K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.96% | 9.43K | $9.4K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.68% | 6.68K | $6.7K |
| 25 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.01% | 137 | $106.94 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.96% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7952 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.3251 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | -0.45% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3251 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1603 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3098 |
| Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | $0.1720 |
| Apr 25, 2025 | Apr 25, 2025 | Apr 28, 2025 | $0.3197 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1177 |
| Oct 29, 2024 | Oct 29, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.1894 |
| Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.1851 |
| Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.2077 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2281 |
| Nov 10, 2023 | Nov 13, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.1714 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.74% / 17.71% | Sharpe 1J / 3J | 0.093 / 0.209 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.63% / -22.29% | Sortino 1J | 0.131 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.662 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.47 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.50% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 18 | Gemiddeld volume | 239 |
| AUM | $990.0K | Premie/korting | +1.49% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $990.0K → $990.0K |
| 1 maand | -$1.2K | -0.11% | $1.0M → $990.0K |
| 1 week | -$49.7K | -4.87% | $1.0M → $990.0K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over REAI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.