REAI Intelligent Real Estate ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.57 | Rentang Harian | 21.67 – 21.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.30 – 21.95 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 239 | AUM | $1.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 2.16% |
| NAV | 21.74 | Premium/Diskon | -0.33% indikatif |
| Inception | Jun 11, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Armada ETF Advisors | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364397 | ISIN | US8863643974 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
REAI aims to remove the restrictions of investing in non-traded REITs, such as low liquidity, high expenses, and gate provisions. The biggest differences between listed REITs and non-traded REITs are dividend distribution, capital formation, and how each invests. REAI actively manages a portfolio of 20-50 publicly traded REITs while aiming to provide similar risk and returns of non-traded REITs. Dividend distributions may be lower than those from non-traded REITs. However, the use of listed REITs may provide more safeguards to end investors. The funds assets will be allocated to resemble the geographic and thematic exposure of real estate private equity. Security selection and rebalancing decisions involve fundamental analysis. Up to 10% of the funds assets may be invested in mortgage-backed securities. Prior to Jan. 29, 2024, the fund was called Private Real Estate Strategy via Liquid REITs ETF with the ticker PRVT.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.52% | +0.63% | +2.47% | +15.82% | +10.48% | +3.25% | — | — | +2.44% |
| Total return | -0.50% | +0.65% | +3.37% | +16.84% | +13.14% | +6.91% | — | — | +5.84% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 25 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | EQIX | 9.86% | 99 | $107.2K |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 9.57% | 535 | $104.0K |
| 3 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | DCREIT.SI | 7.70% | 165.69K | $83.7K |
| 4 | Iron Mountain Inc | IRM | 5.43% | 480 | $59.0K |
| 5 | Segro PLC | SGRO.L | 5.15% | 4.29K | $56.0K |
| 6 | Public Storage | PSA | 4.54% | 153 | $49.4K |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.51% | 279 | $49.0K |
| 8 | Prologis Inc | PLD | 4.32% | 334 | $47.0K |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 4.31% | 748 | $46.8K |
| 10 | Keppel DC REIT | KDCREIT.SI | 4.29% | 26.45K | $46.6K |
| 11 | DigiCo Infrastructure REIT | DGT.AX | 4.24% | 23.18K | $46.1K |
| 12 | STAG Industrial Inc | STAG | 4.02% | 1.20K | $43.6K |
| 13 | SBA Communications Corp | SBAC | 3.97% | 239 | $43.1K |
| 14 | Crown Castle Inc | CCI | 3.69% | 532 | $40.1K |
| 15 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 3.61% | 692 | $39.3K |
| 16 | COPT Defense Properties | CDP | 3.38% | 989 | $36.7K |
| 17 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 3.36% | 986 | $36.5K |
| 18 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 3.18% | 16.03K | $34.5K |
| 19 | VICI Properties Inc | VICI | 2.98% | 1.22K | $32.4K |
| 20 | NTT DC REIT | NTTDCR.SI | 2.84% | 32.67K | $30.9K |
| 21 | Vnet Group Inc | VNET | 1.63% | 2.66K | $17.7K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 1.50% | 16.26K | $16.3K |
| 23 | Vivmark Residential | VMRK | 1.00% | 167 | $10.9K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.92% | 9.96K | $10.0K |
| 25 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.01% | 137 | $107.73 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.16% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4701 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 27, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1603 (Mar 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -41.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1603 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3098 |
| Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | $0.1720 |
| Apr 25, 2025 | Apr 25, 2025 | Apr 28, 2025 | $0.3197 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1177 |
| Oct 29, 2024 | Oct 29, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.1894 |
| Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.1851 |
| Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.2077 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2281 |
| Nov 10, 2023 | Nov 13, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.1714 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.48% / 17.83% | Sharpe 1T / 3T | 0.736 / 0.278 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.63% / -22.29% | Sortino 1T | 1.05 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.669 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.476 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 239 |
| AUM | $1.0M | Premium/Diskon | -0.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.0M → $1.0M |
| 1 Minggu | -$4.6K | -0.44% | $1.0M → $1.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk REAI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.