REAI Intelligent Real Estate ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 21.57 | Plage journalière | 20.10 – 20.10 |
| Plage 52 semaines | 18.30 – 21.95 | Volume | 18 |
| Volume moy. | 239 | AUM | $990.0K (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.59% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.96% |
| NAV | 19.80 | Prime/Décote | +1.49% indicatif |
| Création | Jun 12, 2023 | Participations | — |
| Émetteur | Armada ETF Advisors | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 886364397 | ISIN | US8863643974 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The REAI exchange-traded fund (ETF) aims to overcome typical limitations associated with non-traded Real Estate Investment Trusts (REITs), such as their lack of liquidity, burdensome costs, and access restrictions. These non-traded REITs differ significantly from their publicly listed counterparts in terms of how they distribute dividends, raise capital, and execute their investment strategies. REAI actively manages a portfolio comprising 20 to 50 publicly traded REITs. Its objective is to deliver a risk and return profile comparable to that of non-traded REITs. While dividend distributions from REAI might be lower than those from non-traded REITs, the use of listed securities generally provides greater protections for investors. The fund's assets are strategically allocated to mimic the geographic and thematic exposures characteristic of private real estate equity investments. Both security selection and portfolio rebalancing decisions are underpinned by rigorous fundamental analysis. Up to 10% of the fund's assets may be allocated to mortgage-backed securities (MBS). It is noteworthy that prior to January 29, 2024, this fund was known as the "Private Real Estate Strategy via Liquid REITs ETF" and traded under the ticker symbol PRVT.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -5.01% | -5.99% | -2.66% | +6.86% | -0.05% | +2.82% | — | — | -0.10% |
| Performance totale | -5.01% | -5.99% | -2.66% | +7.77% | +2.34% | +6.46% | — | — | +3.08% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.59% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 25 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | EQIX | 10.16% | 99 | $100.1K |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 9.56% | 535 | $94.2K |
| 3 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | DCREIT.SI | 7.23% | 165.69K | $71.2K |
| 4 | Iron Mountain Inc | IRM | 5.50% | 480 | $54.2K |
| 5 | Segro PLC | SGRO.L | 5.23% | 4.29K | $51.5K |
| 6 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.72% | 279 | $46.5K |
| 7 | Keppel DC REIT | KDCREIT.SI | 4.50% | 26.45K | $44.4K |
| 8 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 4.50% | 748 | $44.4K |
| 9 | Public Storage | PSA | 4.43% | 153 | $43.7K |
| 10 | Prologis Inc | PLD | 4.38% | 334 | $43.2K |
| 11 | STAG Industrial Inc | STAG | 4.37% | 1.20K | $43.1K |
| 12 | SBA Communications Corp | SBAC | 4.12% | 239 | $40.6K |
| 13 | DigiCo Infrastructure REIT | DGT.AX | 3.90% | 23.18K | $38.4K |
| 14 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 3.72% | 986 | $36.7K |
| 15 | Crown Castle Inc | CCI | 3.72% | 532 | $36.6K |
| 16 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 3.65% | 692 | $35.9K |
| 17 | COPT Defense Properties | CDP | 3.36% | 989 | $33.1K |
| 18 | NTT DC REIT | NTTDCR.SI | 3.10% | 32.67K | $30.5K |
| 19 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 2.99% | 16.03K | $29.4K |
| 20 | VICI Properties Inc | VICI | 2.82% | 1.22K | $27.8K |
| 21 | Vnet Group Inc | VNET | 1.39% | 2.66K | $13.7K |
| 22 | Vivmark Residential | VMRK | 1.02% | 167 | $10.0K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.96% | 9.43K | $9.4K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.68% | 6.68K | $6.7K |
| 25 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.01% | 137 | $106.94 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.96% | Versé (12 derniers mois) | $0.7952 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 28, 2026 | Dernier versement | $0.3251 (Sep 29, 2026) |
| Croissance 1 an | -0.45% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3251 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1603 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3098 |
| Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | $0.1720 |
| Apr 25, 2025 | Apr 25, 2025 | Apr 28, 2025 | $0.3197 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1177 |
| Oct 29, 2024 | Oct 29, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.1894 |
| Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.1851 |
| Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.2077 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2281 |
| Nov 10, 2023 | Nov 13, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.1714 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 14.74% / 17.71% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.093 / 0.209 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -10.63% / -22.29% | Sortino 1 an | 0.131 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.662 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.47 |
| Déviation à la baisse 1 an | 10.50% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 18 | Volume moyen | 239 |
| AUM | $990.0K | Prime/Décote | +1.49% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $990.0K → $990.0K |
| 1 mois | -$1.2K | -0.11% | $1.0M → $990.0K |
| 1 semaine | -$49.7K | -4.87% | $1.0M → $990.0K |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour REAI
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.