REAI Intelligent Real Estate ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.57 | Tagesspanne | 20.10 – 20.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.30 – 21.95 | Volumen | 18 |
| Durchschn. Volumen | 239 | AUM | $990.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 3.96% |
| NAV | 19.80 | Aufgeld/Abschlag | +1.49% indikativ |
| Auflegung | Jun 12, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Armada ETF Advisors | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364397 | ISIN | US8863643974 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The REAI exchange-traded fund (ETF) aims to overcome typical limitations associated with non-traded Real Estate Investment Trusts (REITs), such as their lack of liquidity, burdensome costs, and access restrictions. These non-traded REITs differ significantly from their publicly listed counterparts in terms of how they distribute dividends, raise capital, and execute their investment strategies. REAI actively manages a portfolio comprising 20 to 50 publicly traded REITs. Its objective is to deliver a risk and return profile comparable to that of non-traded REITs. While dividend distributions from REAI might be lower than those from non-traded REITs, the use of listed securities generally provides greater protections for investors. The fund's assets are strategically allocated to mimic the geographic and thematic exposures characteristic of private real estate equity investments. Both security selection and portfolio rebalancing decisions are underpinned by rigorous fundamental analysis. Up to 10% of the fund's assets may be allocated to mortgage-backed securities (MBS). It is noteworthy that prior to January 29, 2024, this fund was known as the "Private Real Estate Strategy via Liquid REITs ETF" and traded under the ticker symbol PRVT.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.01% | -5.99% | -2.66% | +6.86% | -0.05% | +2.82% | — | — | -0.10% |
| Gesamtrendite | -5.01% | -5.99% | -2.66% | +7.77% | +2.34% | +6.46% | — | — | +3.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 25 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | EQIX | 10.16% | 99 | $100.1K |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 9.56% | 535 | $94.2K |
| 3 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | DCREIT.SI | 7.23% | 165.69K | $71.2K |
| 4 | Iron Mountain Inc | IRM | 5.50% | 480 | $54.2K |
| 5 | Segro PLC | SGRO.L | 5.23% | 4.29K | $51.5K |
| 6 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.72% | 279 | $46.5K |
| 7 | Keppel DC REIT | KDCREIT.SI | 4.50% | 26.45K | $44.4K |
| 8 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 4.50% | 748 | $44.4K |
| 9 | Public Storage | PSA | 4.43% | 153 | $43.7K |
| 10 | Prologis Inc | PLD | 4.38% | 334 | $43.2K |
| 11 | STAG Industrial Inc | STAG | 4.37% | 1.20K | $43.1K |
| 12 | SBA Communications Corp | SBAC | 4.12% | 239 | $40.6K |
| 13 | DigiCo Infrastructure REIT | DGT.AX | 3.90% | 23.18K | $38.4K |
| 14 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 3.72% | 986 | $36.7K |
| 15 | Crown Castle Inc | CCI | 3.72% | 532 | $36.6K |
| 16 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 3.65% | 692 | $35.9K |
| 17 | COPT Defense Properties | CDP | 3.36% | 989 | $33.1K |
| 18 | NTT DC REIT | NTTDCR.SI | 3.10% | 32.67K | $30.5K |
| 19 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 2.99% | 16.03K | $29.4K |
| 20 | VICI Properties Inc | VICI | 2.82% | 1.22K | $27.8K |
| 21 | Vnet Group Inc | VNET | 1.39% | 2.66K | $13.7K |
| 22 | Vivmark Residential | VMRK | 1.02% | 167 | $10.0K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.96% | 9.43K | $9.4K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.68% | 6.68K | $6.7K |
| 25 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.01% | 137 | $106.94 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.96% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7952 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3251 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.45% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3251 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1603 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3098 |
| Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | $0.1720 |
| Apr 25, 2025 | Apr 25, 2025 | Apr 28, 2025 | $0.3197 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1177 |
| Oct 29, 2024 | Oct 29, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.1894 |
| Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.1851 |
| Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.2077 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2281 |
| Nov 10, 2023 | Nov 13, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.1714 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.74% / 17.71% | Sharpe 1J / 3J | 0.093 / 0.209 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.63% / -22.29% | Sortino 1J | 0.131 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.662 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.47 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18 | Durchschnittliches Volumen | 239 |
| AUM | $990.0K | Aufgeld/Abschlag | +1.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $990.0K → $990.0K |
| 1 Monat | -$1.2K | -0.11% | $1.0M → $990.0K |
| 1 Woche | -$49.7K | -4.87% | $1.0M → $990.0K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu REAI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.