RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 16:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.70 | Tagesspanne | 41.34 – 41.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.76 – 42.76 | Volumen | 90 |
| Durchschn. Volumen | 1.44K | AUM | $11.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 6.14% |
| NAV | 41.71 | Aufgeld/Abschlag | -0.88% indikativ |
| Auflegung | May 07, 2008 | Positionen | 46 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q106 | ISIN | US00162Q1067 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The ALPS REIT Dividend Dogs ETF, known by its ticker RDOG, aims to closely mirror the investment performance of the S-Network REIT Dividend Dogs Index (RDOGX). Its primary objective is to replicate this benchmark's returns as accurately as feasible, without factoring in any management fees or operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.01% | +1.20% | +6.60% | +15.19% | +11.01% | +5.11% | -3.77% | -0.98% | -0.87% |
| Gesamtrendite | -2.01% | +2.81% | +9.98% | +18.86% | +18.76% | +12.30% | +2.24% | +4.14% | +3.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LXP Industrial Trust | LXP | 2.70% | 5.02K | $305.6K |
| 2 | SL Green Realty Corp. | SLG | 2.64% | 5.20K | $298.9K |
| 3 | Park Hotels & Resorts Inc. | PK | 2.56% | 18.36K | $289.7K |
| 4 | UMH Properties Inc. | UMH | 2.54% | 17.42K | $287.6K |
| 5 | Americold Realty Trust Inc. | COLD | 2.48% | 18.41K | $280.8K |
| 6 | Highwoods Properties Inc. | HIW | 2.47% | 8.92K | $280.2K |
| 7 | Ryman Hospitality Properties Inc. | RHP | 2.46% | 2.17K | $278.8K |
| 8 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 2.45% | 24.16K | $277.8K |
| 9 | CTO Realty Growth Inc. | CTO | 2.45% | 12.72K | $277.3K |
| 10 | Digital Realty Trust Inc. | DLR | 2.43% | 1.45K | $275.4K |
| 11 | Gladstone Commercial Corp. | GOOD | 2.42% | 21.23K | $274.1K |
| 12 | Apple Hospitality REIT Inc. | APLE | 2.42% | 16.41K | $273.6K |
| 13 | Universal Health Realty Income Trust | UHT | 2.41% | 6.61K | $272.7K |
| 14 | Easterly Government Properties Inc. | DEA | 2.41% | 11.07K | $272.4K |
| 15 | Equinix Inc. | EQIX | 2.37% | 252 | $268.5K |
| 16 | EPR Properties | EPR | 2.37% | 4.45K | $268.4K |
| 17 | Alexandria Real Estate Equities Inc. | ARE | 2.37% | 5.01K | $267.9K |
| 18 | Chiron Real Estate Inc. | XRN | 2.36% | 7.18K | $266.7K |
| 19 | Realty Income Corp. | O | 2.35% | 4.24K | $265.7K |
| 20 | FrontView REIT Inc. | FVR | 2.34% | 13.40K | $265.2K |
| 21 | Summit Hotel Properties Inc. | INN | 2.34% | 42.94K | $264.5K |
| 22 | Getty Realty Corp. | GTY | 2.33% | 7.97K | $264.1K |
| 23 | NNN REIT Inc. | NNN | 2.31% | 5.72K | $262.0K |
| 24 | One Liberty Properties Inc. | OLP | 2.31% | 10.82K | $261.6K |
| 25 | AH Realty Trust Inc. | AHRT | 2.28% | 38.70K | $258.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.14% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5395 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6325 (Jun 24, 2026) |
| Wachstum 1J | +7.87% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.76% / +5.19% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.6325 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.5766 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6700 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.6604 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5581 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.5902 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6300 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.5759 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.5512 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.5672 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7375 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.7026 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.39% / 18.55% | Sharpe 1J / 3J | 1.14 / 0.572 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.02% / -21.40% | Sortino 1J | 1.70 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.629 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.277 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.60% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 90 | Durchschnittliches Volumen | 1.44K |
| AUM | $11.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.88% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $45.7K | +0.40% | $11.4M → $11.5M |
| 1 Woche | $326.8K | +2.94% | $11.1M → $11.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RDOG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.