RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 13:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 51.55 | Rentang Harian | 51.50 – 51.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.14 – 51.55 | Volume | 11 |
| Volume Rata-Rata | 1.06K | AUM | $15.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 50.28 | Premium/Diskon | +2.43% indikatif |
| Inception | Feb 11, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Reckoner | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00777X439 | ISIN | US00777X4390 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
RCLR is designed to provide exposure to BBB+ through B- rated CLO debt tranches with reduced current distributions. CLOs are issued by trusts or special purpose entities that are collateralized by pools of senior secured loans, senior unsecured loans, and subordinate corporate loans. The fund primarily invests in its affiliated ETFs, RCLO and RCLY. The underlying ETF, RCLO, primarily focuses on floating-rate CLOs within its target rating range but may invest up to 70% in CLOs rated BB+ or lower, and up to 10% in CLOs rated above BBB+. RCLY functions as a feeder fund that invests fully in RCLO and is structured to limit distributions to once annually. At the top level, RCLR actively manages its holdings to minimize or avoid dividend and capital gain distributions. It does so by not holding underlying funds on their dividend record dates and by temporarily holding cash when appropriate. The strategy aims to compound returns through NAV growth rather than through income payouts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.68% | +2.53% | +4.10% | — | — | — | — | — | +3.10% |
| Total return | +1.68% | +2.53% | +4.10% | — | — | — | — | — | +3.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | RCLY | 99.24% | 148.80K | $15.3M |
| 2 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.76% | 117.92K | $117.9K |
| 3 | Cash & Other | — | 0.00% | -319 | -$319.08 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 11 | Volume rata-rata | 1.06K |
| AUM | $15.1M | Premium/Diskon | +2.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $15.1M → $15.1M |
| 1 Minggu | -$41.1K | -0.27% | $15.1M → $15.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RCLR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.