RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 25.15 | Biên độ trong ngày | 25.12 – 25.12 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.14 – 25.36 | Khối lượng giao dịch | 2.90K |
| Khối lượng TB | 15.50K | AUM | $27.5M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.50% | Yield (TTM) | 5.27% |
| NAV | 25.05 | Chênh lệch giá/NAV | +0.32% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Oct 22, 2025 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | Reckoner | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | International Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 00777X488 | ISIN | US00777X4887 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
RCLO aims for income and capital preservation by investing in USD-denominated collateralized loan obligations (CLOs) rated BBB+ to B-. CLOs are issued by trusts or special purpose entities that are collateralized by pools of senior secured loans, senior unsecured loans, and subordinate corporate loans. The fund primarily focuses on floating-rate CLOs within its target rating range but may invest up to 70% in CLOs rated BB+ or lower, and up to 10% in CLOs rated above BBB+. Investments could be of any maturity, purchased from both primary and secondary markets. The fund applies a bottom-up approach to select investments by reviewing documentation on an issuers management, individual CLO structure and collateral, ability to meet obligations, cash flow, and trading frequency. As an actively managed ETF, RCLO can adjust holdings and retain downgraded CLOs if deemed in the funds best interest. The fund may also invest in other similar ETFs.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.94% | +0.50% | +1.03% | +0.02% | — | — | — | — | +0.10% |
| Tổng lợi nhuận | +1.58% | +2.28% | +4.53% | +4.10% | — | — | — | — | +5.54% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.50% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $50.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 34 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.72% | 4.38M | $4.4M |
| 2 | OHA Credit Funding 15-R Ltd 6.4292% 07/20/2038 | — | 6.69% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Voya CLO 2024-1 Ltd 9.0125% 07/15/2039 | — | 5.61% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | Octagon 73 Ltd 8.8292% 10/20/2038 | — | 4.86% | 2.20M | $2.2M |
| 5 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd… | — | 4.47% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Ares LXXX CLO Ltd 9.5029% 05/05/2039 | — | 4.46% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | KKR CLO 58 Ltd 9.0529% 10/15/2038 | — | 4.41% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Magnetite XXXIV Ltd 6.3029% 01/15/2038 | — | 3.34% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | Kennedy Lewis CLO 20 Ltd 9.1602% 01/25/2038 | — | 3.34% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 3.33% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd… | — | 3.28% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Madison Park Funding XL-R Ltd 9.5929% 10/16/2038 | — | 3.15% | 1.50M | $1.4M |
| 13 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 3.14% | 1.40M | $1.4M |
| 14 | Elmwood CLO 14 Ltd 6.6292% 10/20/2038 | — | 2.24% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Apidos CLO XLII Ltd 6.1792% 04/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd 6.5102%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | AIMCO CLO Series 2017-A 6.1292% 01/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | Magnetite XVII Ltd 6.1922% 07/25/2039 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | Goldentree Loan Management US Clo 15 Ltd… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd 6.8792%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | Apidos CLO XLIV Ltd 6.6602% 10/26/2037 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 9.0792%… | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | Magnetite XVII Ltd 8.89216% 07/25/2039 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | Ares Loan Funding IX Ltd 6.3529% 03/31/2038 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | CARLYLE US CLO 2021-2 LTD 6.5792% 04/20/2038 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 5.27% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.3231 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1486 (Aug 06, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1486 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1412 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1360 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1363 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1330 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1490 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1660 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1660 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 2.90K | Khối lượng trung bình | 15.50K |
| AUM | $27.5M | Chênh lệch giá/NAV | +0.32% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $27.5M → $27.5M |
| 1 Tuần | -$16.5K | -0.06% | $27.5M → $27.5M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về RCLO
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.