RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.15 | Intervalo Diário | 25.12 – 25.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.14 – 25.36 | Volume | 2.90K |
| Volume Médio | 15.50K | AUM | $27.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 5.27% |
| NAV | 25.05 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Oct 22, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Reckoner | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00777X488 | ISIN | US00777X4887 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RCLO aims for income and capital preservation by investing in USD-denominated collateralized loan obligations (CLOs) rated BBB+ to B-. CLOs are issued by trusts or special purpose entities that are collateralized by pools of senior secured loans, senior unsecured loans, and subordinate corporate loans. The fund primarily focuses on floating-rate CLOs within its target rating range but may invest up to 70% in CLOs rated BB+ or lower, and up to 10% in CLOs rated above BBB+. Investments could be of any maturity, purchased from both primary and secondary markets. The fund applies a bottom-up approach to select investments by reviewing documentation on an issuers management, individual CLO structure and collateral, ability to meet obligations, cash flow, and trading frequency. As an actively managed ETF, RCLO can adjust holdings and retain downgraded CLOs if deemed in the funds best interest. The fund may also invest in other similar ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.94% | +0.50% | +1.03% | +0.02% | — | — | — | — | +0.10% |
| Retorno total | +1.58% | +2.28% | +4.53% | +4.10% | — | — | — | — | +5.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 34 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.72% | 4.38M | $4.4M |
| 2 | OHA Credit Funding 15-R Ltd 6.4292% 07/20/2038 | — | 6.69% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Voya CLO 2024-1 Ltd 9.0125% 07/15/2039 | — | 5.61% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | Octagon 73 Ltd 8.8292% 10/20/2038 | — | 4.86% | 2.20M | $2.2M |
| 5 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd… | — | 4.47% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Ares LXXX CLO Ltd 9.5029% 05/05/2039 | — | 4.46% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | KKR CLO 58 Ltd 9.0529% 10/15/2038 | — | 4.41% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Magnetite XXXIV Ltd 6.3029% 01/15/2038 | — | 3.34% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | Kennedy Lewis CLO 20 Ltd 9.1602% 01/25/2038 | — | 3.34% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 3.33% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd… | — | 3.28% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Madison Park Funding XL-R Ltd 9.5929% 10/16/2038 | — | 3.15% | 1.50M | $1.4M |
| 13 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 3.14% | 1.40M | $1.4M |
| 14 | Elmwood CLO 14 Ltd 6.6292% 10/20/2038 | — | 2.24% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Apidos CLO XLII Ltd 6.1792% 04/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd 6.5102%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | AIMCO CLO Series 2017-A 6.1292% 01/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | Magnetite XVII Ltd 6.1922% 07/25/2039 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | Goldentree Loan Management US Clo 15 Ltd… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd 6.8792%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | Apidos CLO XLIV Ltd 6.6602% 10/26/2037 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 9.0792%… | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | Magnetite XVII Ltd 8.89216% 07/25/2039 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | Ares Loan Funding IX Ltd 6.3529% 03/31/2038 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | CARLYLE US CLO 2021-2 LTD 6.5792% 04/20/2038 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.27% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3231 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1486 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1486 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1412 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1360 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1363 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1330 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1490 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1660 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1660 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.90K | Volume médio | 15.50K |
| AUM | $27.5M | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $27.5M → $27.5M |
| 1 Semana | -$16.5K | -0.06% | $27.5M → $27.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RCLO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.