RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.15 | Dagbandbreedte | 25.12 – 25.12 |
| 52-weeksbereik | 24.14 – 25.36 | Volume | 2.90K |
| Gem. volume | 15.50K | AUM | $27.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 5.26% |
| NAV | 25.05 | Premie/korting | +0.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 22, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Reckoner | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00777X488 | ISIN | US00777X4887 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
RCLO aims for income and capital preservation by investing in USD-denominated collateralized loan obligations (CLOs) rated BBB+ to B-. CLOs are issued by trusts or special purpose entities that are collateralized by pools of senior secured loans, senior unsecured loans, and subordinate corporate loans. The fund primarily focuses on floating-rate CLOs within its target rating range but may invest up to 70% in CLOs rated BB+ or lower, and up to 10% in CLOs rated above BBB+. Investments could be of any maturity, purchased from both primary and secondary markets. The fund applies a bottom-up approach to select investments by reviewing documentation on an issuers management, individual CLO structure and collateral, ability to meet obligations, cash flow, and trading frequency. As an actively managed ETF, RCLO can adjust holdings and retain downgraded CLOs if deemed in the funds best interest. The fund may also invest in other similar ETFs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.04% | +0.56% | +0.96% | +0.12% | — | — | — | — | +0.20% |
| Totaalrendement | +1.66% | +2.32% | +4.44% | +4.18% | — | — | — | — | +5.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 34 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.72% | 4.38M | $4.4M |
| 2 | OHA Credit Funding 15-R Ltd 6.4292% 07/20/2038 | — | 6.69% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Voya CLO 2024-1 Ltd 9.0125% 07/15/2039 | — | 5.61% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | Octagon 73 Ltd 8.8292% 10/20/2038 | — | 4.86% | 2.20M | $2.2M |
| 5 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd… | — | 4.47% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Ares LXXX CLO Ltd 9.5029% 05/05/2039 | — | 4.46% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | KKR CLO 58 Ltd 9.0529% 10/15/2038 | — | 4.41% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Magnetite XXXIV Ltd 6.3029% 01/15/2038 | — | 3.34% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | Kennedy Lewis CLO 20 Ltd 9.1602% 01/25/2038 | — | 3.34% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 3.33% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd… | — | 3.28% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Madison Park Funding XL-R Ltd 9.5929% 10/16/2038 | — | 3.15% | 1.50M | $1.4M |
| 13 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 3.14% | 1.40M | $1.4M |
| 14 | Elmwood CLO 14 Ltd 6.6292% 10/20/2038 | — | 2.24% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Apidos CLO XLII Ltd 6.1792% 04/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd 6.5102%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | AIMCO CLO Series 2017-A 6.1292% 01/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | Magnetite XVII Ltd 6.1922% 07/25/2039 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | Goldentree Loan Management US Clo 15 Ltd… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd 6.8792%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | Apidos CLO XLIV Ltd 6.6602% 10/26/2037 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 9.0792%… | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | Magnetite XVII Ltd 8.89216% 07/25/2039 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | Ares Loan Funding IX Ltd 6.3529% 03/31/2038 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | CARLYLE US CLO 2021-2 LTD 6.5792% 04/20/2038 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.26% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3231 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1486 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1486 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1412 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1360 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1363 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1330 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1490 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1660 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1660 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.90K | Gemiddeld volume | 15.50K |
| AUM | $27.5M | Premie/korting | +0.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $27.5M → $27.5M |
| 1 week | -$54.9K | -0.20% | $27.5M → $27.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RCLO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.