RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.04 | Day Range | 24.98 – 25.01 |
| 52-Week Range | 24.14 – 25.36 | Volume | 1.83K |
| Avg Volume | 14.18K | AUM | $44.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 6.35% |
| NAV | 24.94 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Oct 22, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Reckoner | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00777X488 | ISIN | US00777X4887 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Advisor Managed Portfolios - Reckoner BBB-B CLO ETF is an exchange traded fund launched and managed by Reckoner Capital Management LLC. It invests in fixed income markets. The fund invests in U.S. dollar denominated in debt tranches of collateralized loan obligations that are rated at the time of purchase BBB+ and B- or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization. The fund invests in securities of varying maturities. It employs fundamental analysis with bottom-up security picking approach to create its portfolio. Advisor Managed Portfolios - Reckoner BBB-B CLO ETF was formed on October 22, 2025 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.40% | +0.56% | +1.30% | -0.56% | — | — | — | — | -0.48% |
| Rendimento totale | -0.40% | +1.17% | +3.61% | +3.48% | — | — | — | — | +4.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 36 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHA Credit Funding 15-R Ltd 6.4292% 07/20/2038 | — | 6.72% | 3.00M | $3.0M |
| 2 | OHA Credit Funding 7 Ltd 6.4292% 07/19/2038 | — | 6.15% | 2.75M | $2.8M |
| 3 | Voya CLO 2024-1 Ltd 9.0125% 07/15/2039 | — | 5.58% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | Ares LXXX CLO Ltd 9.5029% 05/05/2039 | — | 4.47% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd… | — | 4.45% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | KKR CLO 58 Ltd 9.0529% 10/15/2038 | — | 4.44% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 3.35% | 1.50M | $1.5M |
| 8 | Magnetite XXXIV Ltd 6.3029% 01/15/2038 | — | 3.35% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | Kennedy Lewis CLO 20 Ltd 9.1602% 01/25/2038 | — | 3.35% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd… | — | 3.33% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | Madison Park Funding XL-R Ltd 9.5929% 10/16/2038 | — | 3.16% | 1.50M | $1.4M |
| 12 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 3.13% | 1.40M | $1.4M |
| 13 | CIFC Funding 2020-IV Ltd 8.6529% 01/15/2040 | — | 2.64% | 1.20M | $1.2M |
| 14 | Magnetite XVII Ltd 6.1922% 07/25/2039 | — | 2.25% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Elmwood CLO 14 Ltd 6.6292% 10/20/2038 | — | 2.24% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Ares LXXXI CLO Ltd 9.2866% 07/15/2039 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 9.0792%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd 6.5102%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd 6.8792%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | Apidos CLO XLIV Ltd 6.6602% 10/26/2037 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | AIMCO CLO Series 2017-A 6.1292% 01/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | Apidos CLO XLII Ltd 6.1792% 04/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | CTM CLO 2026-3 Ltd 6.5612% 04/15/2039 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | CARLYLE US CLO 2021-2 LTD 6.5792% 04/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | Ares Loan Funding IX Ltd 6.3529% 03/31/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5852 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1430 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1432 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1192 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1486 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1412 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1360 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1363 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1473 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1334 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1491 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1660 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1660 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.85% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.391 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.73% / — | Sortino 1A | 0.548 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.137 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.107 |
| Downside deviation 1Y | 2.03% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.83K | Average volume | 14.18K |
| AUM | $44.9M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $25.7K | +0.06% | $44.9M → $44.9M |
| 1 Month | $69.6K | +0.15% | $45.0M → $44.9M |
| 1 Week | $111.4K | +0.25% | $44.8M → $44.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RCLO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.