RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.15 | Rango diario | 25.12 – 25.12 |
| Rango de 52 semanas | 24.14 – 25.36 | Volumen | 2.90K |
| Volumen prom. | 15.50K | AUM | $27.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | 5.26% |
| NAV | 25.05 | Prima/Descuento | +0.32% indicativo |
| Inicio | Oct 22, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Reckoner | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00777X488 | ISIN | US00777X4887 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
RCLO aims for income and capital preservation by investing in USD-denominated collateralized loan obligations (CLOs) rated BBB+ to B-. CLOs are issued by trusts or special purpose entities that are collateralized by pools of senior secured loans, senior unsecured loans, and subordinate corporate loans. The fund primarily focuses on floating-rate CLOs within its target rating range but may invest up to 70% in CLOs rated BB+ or lower, and up to 10% in CLOs rated above BBB+. Investments could be of any maturity, purchased from both primary and secondary markets. The fund applies a bottom-up approach to select investments by reviewing documentation on an issuers management, individual CLO structure and collateral, ability to meet obligations, cash flow, and trading frequency. As an actively managed ETF, RCLO can adjust holdings and retain downgraded CLOs if deemed in the funds best interest. The fund may also invest in other similar ETFs.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.04% | +0.56% | +0.96% | +0.12% | — | — | — | — | +0.20% |
| Rentabilidad total | +1.66% | +2.32% | +4.44% | +4.18% | — | — | — | — | +5.63% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 34 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.72% | 4.38M | $4.4M |
| 2 | OHA Credit Funding 15-R Ltd 6.4292% 07/20/2038 | — | 6.69% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Voya CLO 2024-1 Ltd 9.0125% 07/15/2039 | — | 5.61% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | Octagon 73 Ltd 8.8292% 10/20/2038 | — | 4.86% | 2.20M | $2.2M |
| 5 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd… | — | 4.47% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | Ares LXXX CLO Ltd 9.5029% 05/05/2039 | — | 4.46% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | KKR CLO 58 Ltd 9.0529% 10/15/2038 | — | 4.41% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Magnetite XXXIV Ltd 6.3029% 01/15/2038 | — | 3.34% | 1.50M | $1.5M |
| 9 | Kennedy Lewis CLO 20 Ltd 9.1602% 01/25/2038 | — | 3.34% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | Madison Park Funding LXXIII Ltd 6.4995%… | — | 3.33% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd… | — | 3.28% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Madison Park Funding XL-R Ltd 9.5929% 10/16/2038 | — | 3.15% | 1.50M | $1.4M |
| 13 | Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd 6.4792%… | — | 3.14% | 1.40M | $1.4M |
| 14 | Elmwood CLO 14 Ltd 6.6292% 10/20/2038 | — | 2.24% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Apidos CLO XLII Ltd 6.1792% 04/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd 6.5102%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | AIMCO CLO Series 2017-A 6.1292% 01/20/2038 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | Magnetite XVII Ltd 6.1922% 07/25/2039 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | Goldentree Loan Management US Clo 15 Ltd… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd 6.8792%… | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | Apidos CLO XLIV Ltd 6.6602% 10/26/2037 | — | 2.23% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 9.0792%… | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | Magnetite XVII Ltd 8.89216% 07/25/2039 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | Ares Loan Funding IX Ltd 6.3529% 03/31/2038 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | CARLYLE US CLO 2021-2 LTD 6.5792% 04/20/2038 | — | 2.22% | 1.00M | $1.0M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.26% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.3231 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.1486 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1486 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1412 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1360 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1363 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1330 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1490 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1660 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1660 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.90K | Volumen promedio | 15.50K |
| AUM | $27.5M | Prima/Descuento | +0.32% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $27.5M → $27.5M |
| 1 semana | -$54.9K | -0.20% | $27.5M → $27.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RCLO
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.