RCAX Daily Target 2X Long RCAT ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 6.92 | Rentang Harian | 6.49 – 7.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 6.48 – 158.10 | Volume | 37.63K |
| Volume Rata-Rata | 110.05K | AUM | $5.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.30% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 6.94 | Premium/Diskon | -4.55% indikatif |
| Inception | Feb 02, 2026 | Kepemilikan | 9 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636Y599 | ISIN | US88636Y5996 |
| Struktur | Berleverage 2x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
RCAX is an investment vehicle that utilizes financial derivatives, specifically swap agreements and short-duration call options, to capitalize on anticipated increases in the stock price of Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Red Cat Holdings is an American technology firm specializing in drones, providing unmanned aerial systems and associated software solutions for military, governmental, and commercial clients. The fund's primary objective is to achieve daily leveraged exposure equivalent to double the daily percentage change in RCAT's share value, which is accomplished through a strategy of daily rebalancing. However, investors holding the fund for longer than a single day should be aware that returns may diverge from the expected 2x multiplier, influenced by factors like market volatility, the effects of compounding, or the rebalancing process itself. To back its derivative contracts, RCAX has the option to hold various assets, including U.S. government securities, money market instruments, exchange-traded funds (ETFs) focused on short-term bonds, and investment-grade corporate debt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -52.92% | +64.27% | -43.85% | — | — | — | — | — | -69.62% |
| Total return | -52.92% | +64.27% | -43.85% | — | — | — | — | — | -69.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $130.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED CAT HLDGS SWAP MAREX-L | — | 35.46% | 286.21K | $1.7M |
| 2 | RED CAT HOLDINGS, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 35.16% | 283.76K | $1.6M |
| 3 | RED CAT HLDGS SWAP CF-L | — | 34.99% | 282.37K | $1.6M |
| 4 | RED CAT HLDGS SWAP CS-L | — | 32.28% | 260.55K | $1.5M |
| 5 | RED CAT HOLDINGS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 31.69% | 255.75K | $1.5M |
| 6 | RED CAT HOLDINGS, INC.-SWAP-JNST-L | — | 30.64% | 247.29K | $1.4M |
| 7 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 10.69% | 500.00K | $498.0K |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 9.13% | 425.36K | $425.4K |
| 9 | Cash & Other | — | -120.06% | -5.59M | -$5.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 37.63K | Volume rata-rata | 110.05K |
| AUM | $5.1M | Premium/Diskon | -4.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$509.8K | -9.17% | $5.6M → $5.1M |
| 1 Bulan | $1.9M | +29.06% | $6.4M → $5.1M |
| 1 Minggu | $743.8K | +14.04% | $5.3M → $5.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RCAX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.