RCAX Daily Target 2X Long RCAT ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 3.66 | النطاق اليومي | 3.40 – 3.75 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 2.15 – 31.62 | حجم التداول | 162.60K |
| متوسط حجم التداول | 535.22K | إجمالي الأصول المُدارة | $8.7M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.31% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 3.52 | العلاوة/الخصم | -0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 02, 2026 | المقتنيات | 9 |
| المُصدِر | Defiance | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636W718 | ISIN | US88636W7184 |
| الهيكل | مرفوعة 2x عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RCAX is an investment vehicle that utilizes financial derivatives, specifically swap agreements and short-duration call options, to capitalize on anticipated increases in the stock price of Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Red Cat Holdings is an American technology firm specializing in drones, providing unmanned aerial systems and associated software solutions for military, governmental, and commercial clients. The fund's primary objective is to achieve daily leveraged exposure equivalent to double the daily percentage change in RCAT's share value, which is accomplished through a strategy of daily rebalancing. However, investors holding the fund for longer than a single day should be aware that returns may diverge from the expected 2x multiplier, influenced by factors like market volatility, the effects of compounding, or the rebalancing process itself. To back its derivative contracts, RCAX has the option to hold various assets, including U.S. government securities, money market instruments, exchange-traded funds (ETFs) focused on short-term bonds, and investment-grade corporate debt.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +28.66% | -42.73% | -77.62% | — | — | — | — | — | -83.23% |
| إجمالي العائد | +28.52% | -42.79% | -77.65% | — | — | — | — | — | -83.25% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.31% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $131.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 9 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED CAT HLDGS SWAP CF-L | — | 35.50% | 374.27K | $3.6M |
| 2 | RED CAT HLDGS SWAP MAREX-L | — | 33.93% | 357.70K | $3.4M |
| 3 | RED CAT HOLDINGS, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 33.73% | 355.67K | $3.4M |
| 4 | RED CAT HOLDINGS, INC.-SWAP-JNST-L | — | 33.42% | 352.40K | $3.4M |
| 5 | RED CAT HOLDINGS, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 31.84% | 335.76K | $3.2M |
| 6 | RED CAT HLDGS SWAP CS-L | — | 31.67% | 333.91K | $3.2M |
| 7 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 20.11% | 2.04M | $2.0M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 10.18% | 1.03M | $1.0M |
| 9 | Cash & Other | — | -130.38% | -13.22M | -$13.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 162.60K | متوسط حجم التداول | 535.22K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $8.7M | العلاوة/الخصم | -0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.3M | -13.40% | $10.0M → $8.7M |
| أسبوع واحد | -$1.9M | -15.36% | $12.7M → $8.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RCAX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.