RBUF Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,00 | Tagesspanne | 30,92 – 31,15 |
| 52-Wochen-Spanne | 28,22 – 31,58 | Volumen | 10863 |
| Durchschn. Volumen | 22857 | AUM | 108,4 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 30,98 | Aufgeld/Abschlag | +0,23 % indikativ |
| Auflegung | 01.07.2024 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | Russell 2000 |
| CUSIP | 45783Y228 | ISIN | US45783Y2283 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RBUF uses FLEX options in an effort to moderate losses on the iShares Russell 2000 ETF (ticker: IWM) over a three-month outcome period. The fund foregoes some upside return, as well as IWMs dividend component because the options are written on the price (not total) return version of the underlying ETF. In exchange for preventing the realization of the first 10% of the IWMs losses, investors forego upside participation above a certain threshold, which is reset quarterly. Investors who buy at any other time than the quarterly reset day may have a very different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held to the end of the outcome period to achieve the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,16 % | +0,45 % | +1,81 % | +6,71 % | +7,16 % | — | — | — | +9,64 % |
| Gesamtrendite | +0,16 % | +0,45 % | +1,81 % | +6,71 % | +7,16 % | — | — | — | +9,64 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 6 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM 12/31/2026 0.69 C | — | 98,65 % | 3909 | 107 Mio. $ |
| 2 | IWM 12/31/2026 277.89 P | — | 3,62 % | 3909 | 3,9 Mio. $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,14 % | 152948,67 | 152948,67 $ |
| 4 | Cash & Other | — | -0,06 % | -59730,07 | -59730,07 $ |
| 5 | IWM 12/31/2026 250.1 P | — | -0,98 % | -3909 | -1,1 Mio. $ |
| 6 | IWM 12/31/2026 290.37 C | — | -1,38 % | -3909 | -1,5 Mio. $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5,91 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,4490 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3,09 % / — | Sortino 1J | 0,6660 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,4350 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7500 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,99 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10863 | Durchschnittliches Volumen | 22857 |
| AUM | 108,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,23 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2,5 Mio. $ | +2,40 % | 105,3 Mio. $ → 108,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 10,9 Mio. $ | +11,22 % | 97,5 Mio. $ → 108,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RBUF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.