RBIN Nationwide Risk-Based International Equity ETF
Cotação em May 25, 2022 16:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.10 | Intervalo Diário | 24.06 – 24.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.06 – 24.10 | Volume | 415 |
| Volume Médio | 471 | AUM | $116.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.10 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Sep 15, 2017 | Posições | 226 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A669 | ISIN | US26922A6698 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
At least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities that are principally traded in Europe, Australasia, or the Far East. The index is a rules-based, equal risk-weighted index that is designed to provide exposure to large capitalization companies in developed markets outside the U.S. and Canada with lower volatility, reduced maximum drawdown, and an improved Sharpe ratio as compared to traditional, market capitalization weighted approaches.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.15% | -5.34% | -13.64% | -12.45% | -14.52% | -0.84% | — | — | -0.78% |
| Retorno total | -1.15% | -5.34% | -11.27% | -12.46% | -12.17% | +1.54% | — | — | +1.48% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até May 26, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 226 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JM | JM | 1.47% | 30.50K | $6.4M |
| 2 | Leggett & Platt, Incorporated | LEG | 0.98% | 8.80K | $4.3M |
| 3 | 2802 | 2802 | 0.91% | 47.60K | $4.0M |
| 4 | 9434 | 9434 | 0.87% | 88.30K | $3.8M |
| 5 | 7309 | 7309 | 0.82% | 4.70K | $3.6M |
| 6 | 2914 | 2914 | 0.78% | 50.70K | $3.4M |
| 7 | 4901 | 4901 | 0.72% | 13.10K | $3.1M |
| 8 | SGX | SGX | 0.71% | 112.90K | $3.1M |
| 9 | CA | CA | 0.70% | 44.76K | $3.0M |
| 10 | 3659 | 3659 | 0.69% | 38.70K | $3.0M |
| 11 | CLNX | CLNX | 0.66% | 13.75K | $2.9M |
| 12 | 7974 | 7974 | 0.66% | 1.50K | $2.9M |
| 13 | 3988 | 3988 | 0.65% | 2.35M | $2.9M |
| 14 | 7532 | 7532 | 0.63% | 39.30K | $2.8M |
| 15 | DWNI | DWNI | 0.63% | 13.42K | $2.8M |
| 16 | 9432 | 9432 | 0.62% | 31.00K | $2.7M |
| 17 | RENE | RENE | 0.62% | 293.06K | $2.7M |
| 18 | Rogers Corporation | ROG | 0.61% | 2.10K | $2.7M |
| 19 | 6178 | 6178 | 0.60% | 95.20K | $2.6M |
| 20 | — | — | 0.60% | 782.98K | $2.6M |
| 21 | 8725 | 8725 | 0.60% | 26.10K | $2.6M |
| 22 | JMT | JMT | 0.60% | 41.12K | $2.6M |
| 23 | NESN | NESN | 0.60% | 6.25K | $2.6M |
| 24 | 6502 | 6502 | 0.59% | 17.70K | $2.6M |
| 25 | 5020 | 5020 | 0.59% | 180.60K | $2.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2021 | Último pagamento | $0.7410 (Dec 27, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.7410 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.4890 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.6830 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6650 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.1290 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 415 | Volume médio | 471 |
| AUM | $116.0M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RBIN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.