RBIN Nationwide Risk-Based International Equity ETF
Koers per May 25, 2022 16:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.10 | Dagbandbreedte | 24.06 – 24.10 |
| 52-weeksbereik | 24.06 – 24.10 | Volume | 415 |
| Gem. volume | 471 | AUM | $116.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.42% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.10 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 15, 2017 | Posities | 226 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922A669 | ISIN | US26922A6698 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
At least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities that are principally traded in Europe, Australasia, or the Far East. The index is a rules-based, equal risk-weighted index that is designed to provide exposure to large capitalization companies in developed markets outside the U.S. and Canada with lower volatility, reduced maximum drawdown, and an improved Sharpe ratio as compared to traditional, market capitalization weighted approaches.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.15% | -5.34% | -13.64% | -12.45% | -14.52% | -0.84% | — | — | -0.78% |
| Totaalrendement | -1.15% | -5.34% | -11.27% | -12.46% | -12.17% | +1.54% | — | — | +1.48% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m May 26, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.42% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $42.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 226 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JM | JM | 1.47% | 30.50K | $6.4M |
| 2 | Leggett & Platt, Incorporated | LEG | 0.98% | 8.80K | $4.3M |
| 3 | 2802 | 2802 | 0.91% | 47.60K | $4.0M |
| 4 | 9434 | 9434 | 0.87% | 88.30K | $3.8M |
| 5 | 7309 | 7309 | 0.82% | 4.70K | $3.6M |
| 6 | 2914 | 2914 | 0.78% | 50.70K | $3.4M |
| 7 | 4901 | 4901 | 0.72% | 13.10K | $3.1M |
| 8 | SGX | SGX | 0.71% | 112.90K | $3.1M |
| 9 | CA | CA | 0.70% | 44.76K | $3.0M |
| 10 | 3659 | 3659 | 0.69% | 38.70K | $3.0M |
| 11 | CLNX | CLNX | 0.66% | 13.75K | $2.9M |
| 12 | 7974 | 7974 | 0.66% | 1.50K | $2.9M |
| 13 | 3988 | 3988 | 0.65% | 2.35M | $2.9M |
| 14 | 7532 | 7532 | 0.63% | 39.30K | $2.8M |
| 15 | DWNI | DWNI | 0.63% | 13.42K | $2.8M |
| 16 | 9432 | 9432 | 0.62% | 31.00K | $2.7M |
| 17 | RENE | RENE | 0.62% | 293.06K | $2.7M |
| 18 | Rogers Corporation | ROG | 0.61% | 2.10K | $2.7M |
| 19 | 6178 | 6178 | 0.60% | 95.20K | $2.6M |
| 20 | — | — | 0.60% | 782.98K | $2.6M |
| 21 | 8725 | 8725 | 0.60% | 26.10K | $2.6M |
| 22 | JMT | JMT | 0.60% | 41.12K | $2.6M |
| 23 | NESN | NESN | 0.60% | 6.25K | $2.6M |
| 24 | 6502 | 6502 | 0.59% | 17.70K | $2.6M |
| 25 | 5020 | 5020 | 0.59% | 180.60K | $2.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2021 | Laatste betaling | $0.7410 (Dec 27, 2021) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.7410 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.4890 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.6830 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6650 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.1290 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 415 | Gemiddeld volume | 471 |
| AUM | $116.0M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RBIN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.