RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.95 | Дневной диапазон | 49.95 – 49.97 |
| Диапазон за 52 недели | 49.49 – 50.35 | Объём торгов | 16.35K |
| Средний объём | 39.57K | AUM | $150.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | 4.04% |
| NAV | 49.94 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2025 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | F/m | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W213 | ISIN | US74933W2136 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RBIL stands out as the pioneering exchange-traded fund dedicated solely to ultra-short, high-quality Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). These income-generating financial instruments, guaranteed by the U.S. Treasury, feature principal and interest payments that adjust to inflation, thereby serving as a protective measure against rising prices. However, TIPS commonly offer more modest returns compared to traditional fixed-rate bonds. This passively managed fund strategically targets reduced risk and volatility by concentrating its investments on shorter-dated securities, thus avoiding the elevated interest rate sensitivity inherent in longer-duration TIPS. Its portfolio maintains an equal weighting among its constituent bonds, which possess residual maturities ranging from one to thirteen months (e.g., 1-2 months, 2-3 months, and so on). The fund also retains the option to participate in securities lending activities. The associated index undergoes rebalancing on the final business day of each calendar month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.05% | -0.09% | +0.53% | +0.57% | -0.23% | — | — | — | -0.17% |
| Совокупная доходность | -0.04% | +0.22% | +2.21% | +2.71% | +3.67% | — | — | — | +5.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 25.48% | 0 | $38.2M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.96% | 0 | $37.5M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.57% | 0 | $36.9M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 17.54% | 0 | $26.3M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 7.40% | 0 | $11.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.05% | 0 | $74.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0168 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1200 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1200 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1000 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0500 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.3050 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1790 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1829 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.1291 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.0898 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2610 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.2499 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 20, 2025 | $0.1600 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.1900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.02% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.026 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.56% / — | Сортино 1Л | -0.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.016 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.28 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.35K | Средний объём | 39.57K |
| AUM | $150.1M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$50.0K | -0.03% | $150.1M → $150.1M |
| 1 неделя | $335.0K | +0.22% | $149.7M → $150.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RBIL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.