RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.95 | Dagbandbreedte | 49.95 – 49.97 |
| 52-weeksbereik | 49.49 – 50.35 | Volume | 16.35K |
| Gem. volume | 39.57K | AUM | $150.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.17% | Yield (TTM) | 4.04% |
| NAV | 49.94 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 24, 2025 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | F/m | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74933W213 | ISIN | US74933W2136 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
RBIL stands out as the pioneering exchange-traded fund dedicated solely to ultra-short, high-quality Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). These income-generating financial instruments, guaranteed by the U.S. Treasury, feature principal and interest payments that adjust to inflation, thereby serving as a protective measure against rising prices. However, TIPS commonly offer more modest returns compared to traditional fixed-rate bonds. This passively managed fund strategically targets reduced risk and volatility by concentrating its investments on shorter-dated securities, thus avoiding the elevated interest rate sensitivity inherent in longer-duration TIPS. Its portfolio maintains an equal weighting among its constituent bonds, which possess residual maturities ranging from one to thirteen months (e.g., 1-2 months, 2-3 months, and so on). The fund also retains the option to participate in securities lending activities. The associated index undergoes rebalancing on the final business day of each calendar month.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.05% | -0.09% | +0.53% | +0.57% | -0.23% | — | — | — | -0.17% |
| Totaalrendement | -0.04% | +0.22% | +2.21% | +2.71% | +3.67% | — | — | — | +5.71% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.17% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $17.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 25.48% | 0 | $38.2M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.96% | 0 | $37.5M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.57% | 0 | $36.9M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 17.54% | 0 | $26.3M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 7.40% | 0 | $11.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.05% | 0 | $74.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.04% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0168 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 18, 2026 | Laatste betaling | $0.1200 (Aug 19, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1200 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1000 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0500 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.3050 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1790 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1829 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.1291 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.0898 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2610 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.2499 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 20, 2025 | $0.1600 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.1900 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.02% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.026 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.56% / — | Sortino 1J | -0.04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.016 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.28 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.67% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 16.35K | Gemiddeld volume | 39.57K |
| AUM | $150.1M | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$50.0K | -0.03% | $150.1M → $150.1M |
| 1 week | $335.0K | +0.22% | $149.7M → $150.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RBIL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.