RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.95 | Rentang Harian | 49.95 – 49.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.49 – 50.35 | Volume | 16.35K |
| Volume Rata-Rata | 39.57K | AUM | $150.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Yield (TTM) | 4.04% |
| NAV | 49.94 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Feb 24, 2025 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | F/m | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W213 | ISIN | US74933W2136 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
RBIL stands out as the pioneering exchange-traded fund dedicated solely to ultra-short, high-quality Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). These income-generating financial instruments, guaranteed by the U.S. Treasury, feature principal and interest payments that adjust to inflation, thereby serving as a protective measure against rising prices. However, TIPS commonly offer more modest returns compared to traditional fixed-rate bonds. This passively managed fund strategically targets reduced risk and volatility by concentrating its investments on shorter-dated securities, thus avoiding the elevated interest rate sensitivity inherent in longer-duration TIPS. Its portfolio maintains an equal weighting among its constituent bonds, which possess residual maturities ranging from one to thirteen months (e.g., 1-2 months, 2-3 months, and so on). The fund also retains the option to participate in securities lending activities. The associated index undergoes rebalancing on the final business day of each calendar month.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.05% | -0.09% | +0.53% | +0.57% | -0.23% | — | — | — | -0.17% |
| Total return | -0.04% | +0.22% | +2.21% | +2.71% | +3.67% | — | — | — | +5.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.17% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $17.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 25.48% | 0 | $38.2M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.96% | 0 | $37.5M |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.57% | 0 | $36.9M |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 17.54% | 0 | $26.3M |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 7.40% | 0 | $11.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 0.05% | 0 | $74.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0168 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1200 (Aug 19, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1200 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1000 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0500 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 19, 2026 | $0.3050 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1790 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1829 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.1291 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.0898 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2610 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.2499 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 20, 2025 | $0.1600 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.1900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.02% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.026 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.56% / — | Sortino 1T | -0.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.016 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.28 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.35K | Volume rata-rata | 39.57K |
| AUM | $150.1M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$50.0K | -0.03% | $150.1M → $150.1M |
| 1 Minggu | $335.0K | +0.22% | $149.7M → $150.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RBIL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.