RB ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 46,48 | Дневной диапазон | 46,46 – 46,46 |
| Диапазон за 52 недели | 41,94 – 47,28 | Объём торгов | 112 |
| Средний объём | 374 | AUM | 1,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,58 % | Доходность (TTM) | 2,31 % |
| NAV | 46,45 | Премия/дисконт | +0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 24 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 1 963 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y589 | ISIN | US74349Y5895 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RB is a passively managed fund that aims to provide exposure to the Russell 2000 Index while utilizing an options strategy that seeks to deliver capped gains and a buffer against the first 1%-5% of Russell 2000s loss each day. Particularly, the fund takes a long position in the Russell 2000 Index along with three different Russell 2000 Index options that have one day to expiration. First, the fund purchases and sells put options to measure the performance of approximately at-the-money and out-of-the-money Russell 2000 Index put options, respectively. These put options create and limit the size of the buffer. Then, the fund writes out-of-the-money call options to cap the upside participation in the Russell 2000 Index returns. Both the cap and the buffer vary each day based on expected volatility. The fund will not directly write or purchase options but instead will obtain exposure to the indexs options component through swap agreements. The index rebalances and reconstitutes daily.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,15 % | -0,66 % | +1,53 % | +6,29 % | +10,09 % | — | — | — | +15,48 % |
| Совокупная доходность | +0,15 % | -0,36 % | +2,13 % | +7,29 % | +12,76 % | — | — | — | +18,66 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,58 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 963 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 11,57 % | 134,64 тыс. | 134,6 тыс. $ |
| 2 | JFROG LTD | FROG | 0,31 % | 38 | 3,6 тыс. $ |
| 3 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0,30 % | 26 | 3,5 тыс. $ |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,30 % | 58 | 3,5 тыс. $ |
| 5 | MOOG INC-CLASS A | — | 0,29 % | 10 | 3,4 тыс. $ |
| 6 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0,29 % | 19 | 3,4 тыс. $ |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0,28 % | 86 | 3,3 тыс. $ |
| 8 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,27 % | 24 | 3,2 тыс. $ |
| 9 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0,27 % | 85 | 3,1 тыс. $ |
| 10 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0,26 % | 121 | 3 тыс. $ |
| 11 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0,26 % | 30 | 3 тыс. $ |
| 12 | VAXCYTE INC | PCVX | 0,26 % | 48 | 3 тыс. $ |
| 13 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,26 % | 9 | 3 тыс. $ |
| 14 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0,26 % | 22 | 3 тыс. $ |
| 15 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0,25 % | 22 | 2,9 тыс. $ |
| 16 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0,25 % | 47 | 2,9 тыс. $ |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0,25 % | 9 | 2,9 тыс. $ |
| 18 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0,25 % | 41 | 2,9 тыс. $ |
| 19 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0,24 % | 85 | 2,8 тыс. $ |
| 20 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0,24 % | 20 | 2,8 тыс. $ |
| 21 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0,23 % | 51 | 2,7 тыс. $ |
| 22 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0,23 % | 34 | 2,7 тыс. $ |
| 23 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,23 % | 14 | 2,7 тыс. $ |
| 24 | VIASAT INC | VSAT | 0,23 % | 45 | 2,7 тыс. $ |
| 25 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | ZETA | 0,23 % | 79 | 2,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,31 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0760 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1450 (29 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | $0.1450 |
| 24 июн. 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1360 |
| 25 мар. 2026 г. | 25 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.1510 |
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.6440 |
| 24 сент. 2025 г. | 24 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.1340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6,01 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,37 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,38 % / — | Сортино 1Л | 2,42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,3120 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6080 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,40 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 112 | Средний объём | 374 |
| AUM | 1,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,4 тыс. $ | -0,12 % | 1,2 млн $ → 1,2 млн $ |
| 1 месяц | -1,4 тыс. $ | -0,12 % | 1,2 млн $ → 1,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.