RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF
Котировка на Nov 28, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.00 | Дневной диапазон | 18.07 – 18.10 |
| Диапазон за 52 недели | 12.49 – 19.06 | Объём торгов | 72 |
| Средний объём | 6.18K | AUM | $21.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 1.98% |
| NAV | 18.77 | Премия/дисконт | -3.60% индикативный |
| Дата запуска | Dec 31, 2020 | Состав портфеля | 94 |
| Эмитент | Rayliant | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00774Q197 | ISIN | US00774Q1976 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of issuers based in China. The equity securities in which it primarily invests are common stock, preferred stock, ADRs, and REITs. The fund may invest in securities of companies with any market capitalization. It may also invest in ETFs to equitize cash, and engage in securities lending. From time to time, the fund may focus its investments in a particular sector, such as the financials or consumer discretionary sector. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.26% | +2.90% | +22.89% | +28.12% | +23.31% | +0.09% | — | — | -6.84% |
| Совокупная доходность | +0.72% | +4.99% | +25.36% | +30.71% | +30.90% | +4.25% | — | — | -4.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 05, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 94 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY A-A | 300750 | 6.03% | 37.50K | $0.00 |
| 2 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 | 5.53% | 382.00K | $0.00 |
| 3 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 5.48% | 9.50K | $0.00 |
| 4 | PING AN INSURA-A | 601318 | 3.44% | 224.00K | $0.00 |
| 5 | CITIC SECURITIES CO-A | 600030 | 2.77% | 407.06K | $0.00 |
| 6 | COSCO SHIPPING-A | 601919 | 2.44% | 441.44K | $0.00 |
| 7 | CHINA PETROLEU-A | 600028 | 2.40% | 1.77M | $0.00 |
| 8 | CHINA STATE -A | 601668 | 2.39% | 1.41M | $0.00 |
| 9 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 603259 | 2.12% | 66.04K | $0.00 |
| 10 | XINJIANG TIAN-A | 877 | 2.10% | 464.03K | $0.00 |
| 11 | CHINA INTL MAR-A | 39 | 2.07% | 442.00K | $0.00 |
| 12 | SG MICRO CORP-A | 300661 | 1.94% | 17.82K | $0.00 |
| 13 | GIGADEVICE SEM-A | 603986 | 1.94% | 37.81K | $0.00 |
| 14 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166 | 1.80% | 265.60K | $0.00 |
| 15 | INNER MONG YIL-A | 600887 | 1.69% | 135.20K | $0.00 |
| 16 | CHONGQING BREWERY CO-A | 600132 | 1.54% | 38.40K | $0.00 |
| 17 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | 600690 | 1.51% | 205.68K | $0.00 |
| 18 | ASYMCHEM LABOR-A | 2821 | 1.50% | 13.90K | $0.00 |
| 19 | FOSHAN HAITIAN-A | 603288 | 1.46% | 48.23K | $0.00 |
| 20 | BEIJING WANTAI-A | 603392 | 1.44% | 17.25K | $0.00 |
| 21 | SHAANXI COAL I-A | 601225 | 1.44% | 300.30K | $0.00 |
| 22 | WUXI LEAD INTE-A | 300450 | 1.43% | 74.20K | $0.00 |
| 23 | JIANGSU PROVINCI | 601952 | 1.41% | 329.05K | $0.00 |
| 24 | BANK OF COMMUN-A | 601328 | 1.33% | 847.00K | $0.00 |
| 25 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919 | 1.33% | 616.33K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3575 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 26, 2025 | Последняя выплата | $0.3575 (Nov 28, 2025) |
| Рост за 1 год | -38.59% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.23% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3575 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.5822 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.5860 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.2820 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.2130 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.277 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 72 | Средний объём | 6.18K |
| AUM | $21.9M | Премия/дисконт | -3.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RAYC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.