RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF
Kuotasi per Nov 28, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.00 | Rentang Harian | 18.07 – 18.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 12.49 – 19.06 | Volume | 72 |
| Volume Rata-Rata | 6.18K | AUM | $21.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 1.98% |
| NAV | 18.77 | Premium/Diskon | -3.60% indikatif |
| Inception | Dec 31, 2020 | Kepemilikan | 94 |
| Penerbit | Rayliant | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00774Q197 | ISIN | US00774Q1976 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of issuers based in China. The equity securities in which it primarily invests are common stock, preferred stock, ADRs, and REITs. The fund may invest in securities of companies with any market capitalization. It may also invest in ETFs to equitize cash, and engage in securities lending. From time to time, the fund may focus its investments in a particular sector, such as the financials or consumer discretionary sector. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.26% | +2.90% | +22.89% | +28.12% | +23.31% | +0.09% | — | — | -6.84% |
| Total return | +0.72% | +4.99% | +25.36% | +30.71% | +30.90% | +4.25% | — | — | -4.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 05, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 94 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY A-A | 300750 | 6.03% | 37.50K | $0.00 |
| 2 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 | 5.53% | 382.00K | $0.00 |
| 3 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 5.48% | 9.50K | $0.00 |
| 4 | PING AN INSURA-A | 601318 | 3.44% | 224.00K | $0.00 |
| 5 | CITIC SECURITIES CO-A | 600030 | 2.77% | 407.06K | $0.00 |
| 6 | COSCO SHIPPING-A | 601919 | 2.44% | 441.44K | $0.00 |
| 7 | CHINA PETROLEU-A | 600028 | 2.40% | 1.77M | $0.00 |
| 8 | CHINA STATE -A | 601668 | 2.39% | 1.41M | $0.00 |
| 9 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 603259 | 2.12% | 66.04K | $0.00 |
| 10 | XINJIANG TIAN-A | 877 | 2.10% | 464.03K | $0.00 |
| 11 | CHINA INTL MAR-A | 39 | 2.07% | 442.00K | $0.00 |
| 12 | SG MICRO CORP-A | 300661 | 1.94% | 17.82K | $0.00 |
| 13 | GIGADEVICE SEM-A | 603986 | 1.94% | 37.81K | $0.00 |
| 14 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166 | 1.80% | 265.60K | $0.00 |
| 15 | INNER MONG YIL-A | 600887 | 1.69% | 135.20K | $0.00 |
| 16 | CHONGQING BREWERY CO-A | 600132 | 1.54% | 38.40K | $0.00 |
| 17 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | 600690 | 1.51% | 205.68K | $0.00 |
| 18 | ASYMCHEM LABOR-A | 2821 | 1.50% | 13.90K | $0.00 |
| 19 | FOSHAN HAITIAN-A | 603288 | 1.46% | 48.23K | $0.00 |
| 20 | BEIJING WANTAI-A | 603392 | 1.44% | 17.25K | $0.00 |
| 21 | SHAANXI COAL I-A | 601225 | 1.44% | 300.30K | $0.00 |
| 22 | WUXI LEAD INTE-A | 300450 | 1.43% | 74.20K | $0.00 |
| 23 | JIANGSU PROVINCI | 601952 | 1.41% | 329.05K | $0.00 |
| 24 | BANK OF COMMUN-A | 601328 | 1.33% | 847.00K | $0.00 |
| 25 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919 | 1.33% | 616.33K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3575 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Nov 26, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3575 (Nov 28, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -38.59% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.23% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3575 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.5822 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.5860 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.2820 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.2130 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.277 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 72 | Volume rata-rata | 6.18K |
| AUM | $21.9M | Premium/Diskon | -3.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RAYC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.