RAYC Rayliant Quuantamental China Equity ETF
Cours au Nov 28, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 18.00 | Plage journalière | 18.07 – 18.10 |
| Plage 52 semaines | 12.49 – 19.06 | Volume | 72 |
| Volume moy. | 6.18K | AUM | $21.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.80% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.98% |
| NAV | 18.77 | Prime/Décote | -3.60% indicatif |
| Création | Dec 31, 2020 | Participations | 94 |
| Émetteur | Rayliant | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00774Q197 | ISIN | US00774Q1976 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of issuers based in China. The equity securities in which it primarily invests are common stock, preferred stock, ADRs, and REITs. The fund may invest in securities of companies with any market capitalization. It may also invest in ETFs to equitize cash, and engage in securities lending. From time to time, the fund may focus its investments in a particular sector, such as the financials or consumer discretionary sector. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.26% | +2.90% | +22.89% | +28.12% | +23.31% | +0.09% | — | — | -6.84% |
| Performance totale | +0.72% | +4.99% | +25.36% | +30.71% | +30.90% | +4.25% | — | — | -4.35% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 05, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.80% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $80.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 94 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY A-A | 300750 | 6.03% | 37.50K | $0.00 |
| 2 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 | 5.53% | 382.00K | $0.00 |
| 3 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 5.48% | 9.50K | $0.00 |
| 4 | PING AN INSURA-A | 601318 | 3.44% | 224.00K | $0.00 |
| 5 | CITIC SECURITIES CO-A | 600030 | 2.77% | 407.06K | $0.00 |
| 6 | COSCO SHIPPING-A | 601919 | 2.44% | 441.44K | $0.00 |
| 7 | CHINA PETROLEU-A | 600028 | 2.40% | 1.77M | $0.00 |
| 8 | CHINA STATE -A | 601668 | 2.39% | 1.41M | $0.00 |
| 9 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 603259 | 2.12% | 66.04K | $0.00 |
| 10 | XINJIANG TIAN-A | 877 | 2.10% | 464.03K | $0.00 |
| 11 | CHINA INTL MAR-A | 39 | 2.07% | 442.00K | $0.00 |
| 12 | SG MICRO CORP-A | 300661 | 1.94% | 17.82K | $0.00 |
| 13 | GIGADEVICE SEM-A | 603986 | 1.94% | 37.81K | $0.00 |
| 14 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166 | 1.80% | 265.60K | $0.00 |
| 15 | INNER MONG YIL-A | 600887 | 1.69% | 135.20K | $0.00 |
| 16 | CHONGQING BREWERY CO-A | 600132 | 1.54% | 38.40K | $0.00 |
| 17 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | 600690 | 1.51% | 205.68K | $0.00 |
| 18 | ASYMCHEM LABOR-A | 2821 | 1.50% | 13.90K | $0.00 |
| 19 | FOSHAN HAITIAN-A | 603288 | 1.46% | 48.23K | $0.00 |
| 20 | BEIJING WANTAI-A | 603392 | 1.44% | 17.25K | $0.00 |
| 21 | SHAANXI COAL I-A | 601225 | 1.44% | 300.30K | $0.00 |
| 22 | WUXI LEAD INTE-A | 300450 | 1.43% | 74.20K | $0.00 |
| 23 | JIANGSU PROVINCI | 601952 | 1.41% | 329.05K | $0.00 |
| 24 | BANK OF COMMUN-A | 601328 | 1.33% | 847.00K | $0.00 |
| 25 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919 | 1.33% | 616.33K | $0.00 |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.98% | Versé (12 derniers mois) | $0.3575 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Nov 26, 2025 | Dernier versement | $0.3575 (Nov 28, 2025) |
| Croissance 1 an | -38.59% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +8.23% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3575 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.5822 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.5860 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.2820 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.2130 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.277 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 72 | Volume moyen | 6.18K |
| AUM | $21.9M | Prime/Décote | -3.60% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RAYC
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.