RAYC Rayliant Quuantamental China Equity ETF
Kurs vom Nov 28, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.00 | Tagesspanne | 18.07 – 18.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 12.49 – 19.06 | Volumen | 72 |
| Durchschn. Volumen | 6.18K | AUM | $21.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 1.98% |
| NAV | 18.77 | Aufgeld/Abschlag | -3.60% indikativ |
| Auflegung | Dec 31, 2020 | Positionen | 94 |
| Anbieter | Rayliant | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00774Q197 | ISIN | US00774Q1976 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities of issuers based in China. The equity securities in which it primarily invests are common stock, preferred stock, ADRs, and REITs. The fund may invest in securities of companies with any market capitalization. It may also invest in ETFs to equitize cash, and engage in securities lending. From time to time, the fund may focus its investments in a particular sector, such as the financials or consumer discretionary sector. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.26% | +2.90% | +22.89% | +28.12% | +23.31% | +0.09% | — | — | -6.84% |
| Gesamtrendite | +0.72% | +4.99% | +25.36% | +30.71% | +30.90% | +4.25% | — | — | -4.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 05, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 94 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY A-A | 300750 | 6.03% | 37.50K | $0.00 |
| 2 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 | 5.53% | 382.00K | $0.00 |
| 3 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 5.48% | 9.50K | $0.00 |
| 4 | PING AN INSURA-A | 601318 | 3.44% | 224.00K | $0.00 |
| 5 | CITIC SECURITIES CO-A | 600030 | 2.77% | 407.06K | $0.00 |
| 6 | COSCO SHIPPING-A | 601919 | 2.44% | 441.44K | $0.00 |
| 7 | CHINA PETROLEU-A | 600028 | 2.40% | 1.77M | $0.00 |
| 8 | CHINA STATE -A | 601668 | 2.39% | 1.41M | $0.00 |
| 9 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 603259 | 2.12% | 66.04K | $0.00 |
| 10 | XINJIANG TIAN-A | 877 | 2.10% | 464.03K | $0.00 |
| 11 | CHINA INTL MAR-A | 39 | 2.07% | 442.00K | $0.00 |
| 12 | SG MICRO CORP-A | 300661 | 1.94% | 17.82K | $0.00 |
| 13 | GIGADEVICE SEM-A | 603986 | 1.94% | 37.81K | $0.00 |
| 14 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166 | 1.80% | 265.60K | $0.00 |
| 15 | INNER MONG YIL-A | 600887 | 1.69% | 135.20K | $0.00 |
| 16 | CHONGQING BREWERY CO-A | 600132 | 1.54% | 38.40K | $0.00 |
| 17 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | 600690 | 1.51% | 205.68K | $0.00 |
| 18 | ASYMCHEM LABOR-A | 2821 | 1.50% | 13.90K | $0.00 |
| 19 | FOSHAN HAITIAN-A | 603288 | 1.46% | 48.23K | $0.00 |
| 20 | BEIJING WANTAI-A | 603392 | 1.44% | 17.25K | $0.00 |
| 21 | SHAANXI COAL I-A | 601225 | 1.44% | 300.30K | $0.00 |
| 22 | WUXI LEAD INTE-A | 300450 | 1.43% | 74.20K | $0.00 |
| 23 | JIANGSU PROVINCI | 601952 | 1.41% | 329.05K | $0.00 |
| 24 | BANK OF COMMUN-A | 601328 | 1.33% | 847.00K | $0.00 |
| 25 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 600919 | 1.33% | 616.33K | $0.00 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3575 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 26, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3575 (Nov 28, 2025) |
| Wachstum 1J | -38.59% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.23% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3575 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.5822 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.5860 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.2820 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.2130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.277 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 72 | Durchschnittliches Volumen | 6.18K |
| AUM | $21.9M | Aufgeld/Abschlag | -3.60% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RAYC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.