RAVI Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 75.05 | Дневной диапазон | 75.02 – 75.08 |
| Диапазон за 52 недели | 74.36 – 75.98 | Объём торгов | 18.69K |
| Средний объём | 95.61K | AUM | $1.60B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.26% | Доходность (TTM) | 4.23% |
| NAV | 75.05 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 09, 2012 | Состав портфеля | 280 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L886 | ISIN | US33939L8862 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund, formerly known as the "FlexShares Ready Access Variable Income Fund," is tailored for investors prioritizing a consistent income stream alongside minimal fluctuations in their investment's net asset value (NAV). The FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) aims to maximize current income, always with the critical objectives of protecting capital and ensuring liquidity.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.20% | -0.27% | -0.28% | -0.41% | -0.50% | +0.07% | -0.28% | -0.07% | 0.00% |
| Совокупная доходность | -0.20% | +0.07% | +1.09% | +1.97% | +3.03% | +4.55% | +3.46% | +2.61% | +2.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 280 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN BANKS DISCOUNT NOTES ZERO CPN | — | 2.80% | 45.00M | $45.0M |
| 2 | WALT DISNEY CO/THE NOTES VARIABLE 14/MAR/2029… | — | 2.43% | 38.90M | $38.9M |
| 3 | MERCK & CO INC NOTES VARIABLE 15/MAR/2029… | — | 1.72% | 27.50M | $27.5M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 1.51% | 24.00M | $24.2M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES NOTES VARIABLE 09/MAR/2029… | — | 1.44% | 23.10M | $23.1M |
| 6 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 3.8%… | — | 1.43% | 23.00M | $22.9M |
| 7 | INGERSOLL RAND INC CALLABLE NOTES FIXED 5.197% | — | 1.25% | 20.00M | $20.0M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 1.25% | 20.00M | $20.0M |
| 9 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 27/JAN/2029 | — | 1.12% | 18.00M | $18.0M |
| 10 | CHEVRON USA INC NOTES VARIABLE 13/AUG/2028 USD | — | 1.08% | 17.20M | $17.3M |
| 11 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2028 USD 1000 | — | 1.05% | 16.70M | $16.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC NOTES VARIABLE 09/JUL/2029 USD… | — | 0.94% | 15.00M | $15.0M |
| 13 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC CALLABLE | — | 0.92% | 15.00M | $14.8M |
| 14 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC CALLABLE NOTES… | — | 0.90% | 14.50M | $14.5M |
| 15 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD… | — | 0.90% | 14.38M | $14.4M |
| 16 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP NOTES VARIABLE | — | 0.87% | 14.00M | $14.0M |
| 17 | MACQUARIE BANK LTD NOTES VARIABLE 12/JUN/2028… | — | 0.81% | 13.00M | $13.1M |
| 18 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2027 USD 1000 | — | 0.78% | 12.50M | $12.5M |
| 19 | ALLSTATE CORP/THE CALLABLE BOND FIXED 3.28% | — | 0.77% | 12.31M | $12.3M |
| 20 | PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD NOTES | — | 0.76% | 12.20M | $12.2M |
| 21 | BLACKROCK INC CALLABLE NOTES FIXED 4.6% | — | 0.76% | 12.18M | $12.2M |
| 22 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 24/JUL/2028 | — | 0.75% | 12.00M | $12.0M |
| 23 | EXELON CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.75%… | — | 0.71% | 11.50M | $11.4M |
| 24 | ABBVIE INC NOTES VARIABLE 03/MAR/2028 USD 1000 | — | 0.69% | 11.00M | $11.0M |
| 25 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP MEDIUM TERM NOTE | — | 0.69% | 11.00M | $11.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1750 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2537 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.39% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.72% / +42.36% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2537 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2652 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2591 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2513 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2618 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2568 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2680 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2419 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2596 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2820 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2863 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2892 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.61% / 0.59% | Шарп 1Л / 3Л | -1.70 / 0.87 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.56% / -0.56% | Сортино 1Л | -2.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.006 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.046 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.69K | Средний объём | 95.61K |
| AUM | $1.60B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.60B → $1.60B |
| 1 месяц | $71.8M | +4.69% | $1.53B → $1.60B |
| 1 неделя | -$1.9M | -0.12% | $1.60B → $1.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RAVI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.