RAVI Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 75.37 | Day Range | 75.35 – 75.39 |
| 52-Week Range | 74.36 – 75.98 | Volume | 64.16K |
| Avg Volume | 70.21K | AUM | $1.52B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Rendimento (TTM) | 4.29% |
| NAV | 75.35 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Oct 08, 2012 | Posizioni in portafoglio | 266 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L886 | ISIN | US33939L8862 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund, formerly known as the "FlexShares Ready Access Variable Income Fund," is tailored for investors prioritizing a consistent income stream alongside minimal fluctuations in their investment's net asset value (NAV). The FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) aims to maximize current income, always with the critical objectives of protecting capital and ensuring liquidity.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.07% | -0.02% | -0.28% | -0.01% | -0.26% | +0.14% | -0.21% | -0.02% | +0.03% |
| Rendimento totale | +0.41% | +1.02% | +1.77% | +2.39% | +4.09% | +4.91% | +3.56% | +2.68% | +2.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.26% | Annual cost of a $10,000 investment | $26.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 266 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALT DISNEY CO/THE NOTES VARIABLE 14/MAR/2029… | — | 2.55% | 38.90M | $38.9M |
| 2 | CASH | — | 2.07% | 31.68M | $31.7M |
| 3 | MERCK & CO INC NOTES VARIABLE 15/MAR/2029… | — | 1.81% | 27.50M | $27.6M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 1.58% | 24.00M | $24.2M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES NOTES VARIABLE 09/MAR/2029… | — | 1.51% | 23.10M | $23.1M |
| 6 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 3.8%… | — | 1.50% | 23.00M | $22.9M |
| 7 | INGERSOLL RAND INC CALLABLE NOTES FIXED 5.197% | — | 1.32% | 20.00M | $20.1M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 1.31% | 20.00M | $20.0M |
| 9 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 27/JAN/2029 | — | 1.18% | 18.00M | $18.0M |
| 10 | CHEVRON USA INC NOTES VARIABLE 13/AUG/2028 USD | — | 1.13% | 17.20M | $17.3M |
| 11 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2028 USD 1000 | — | 1.09% | 16.70M | $16.7M |
| 12 | AMAZON.COM INC NOTES VARIABLE 09/JUL/2029 USD… | — | 0.98% | 15.00M | $15.0M |
| 13 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC CALLABLE | — | 0.97% | 15.00M | $14.8M |
| 14 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC CALLABLE NOTES… | — | 0.95% | 14.50M | $14.5M |
| 15 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD… | — | 0.94% | 14.38M | $14.4M |
| 16 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP NOTES VARIABLE | — | 0.92% | 14.00M | $14.0M |
| 17 | MACQUARIE BANK LTD NOTES VARIABLE 12/JUN/2028… | — | 0.85% | 13.00M | $13.1M |
| 18 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2027 USD 1000 | — | 0.82% | 12.50M | $12.5M |
| 19 | ALLSTATE CORP/THE CALLABLE BOND FIXED 3.28% | — | 0.80% | 12.31M | $12.3M |
| 20 | PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD NOTES | — | 0.80% | 12.20M | $12.2M |
| 21 | BLACKROCK INC CALLABLE NOTES FIXED 4.6% | — | 0.80% | 12.18M | $12.2M |
| 22 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 24/JUL/2028 | — | 0.79% | 12.00M | $12.0M |
| 23 | EXELON CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.75%… | — | 0.75% | 11.50M | $11.4M |
| 24 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP MEDIUM TERM NOTE | — | 0.72% | 11.00M | $11.0M |
| 25 | ABBVIE INC NOTES VARIABLE 03/MAR/2028 USD 1000 | — | 0.72% | 11.00M | $11.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.2321 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2591 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | -12.26% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.28% / +41.14% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2591 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2513 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2618 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2568 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2680 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2419 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2596 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2820 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2863 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2892 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2836 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2924 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.45% / 0.54% | Sharpe 1A / 3A | 0.863 / 2.27 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.12% / -0.44% | Sortino 1A | 1.78 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.005 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.085 |
| Downside deviation 1Y | 0.22% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 64.16K | Average volume | 70.21K |
| AUM | $1.52B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0M | +0.66% | $1.51B → $1.52B |
| 1 Week | $1.40B | +1220.75% | $115.1M → $1.52B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RAVI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.