RAVI Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 75.05 | Rentang Harian | 75.02 – 75.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 74.36 – 75.98 | Volume | 18.69K |
| Volume Rata-Rata | 95.61K | AUM | $1.60B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Yield (TTM) | 4.23% |
| NAV | 75.05 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Oct 09, 2012 | Kepemilikan | 280 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L886 | ISIN | US33939L8862 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund, formerly known as the "FlexShares Ready Access Variable Income Fund," is tailored for investors prioritizing a consistent income stream alongside minimal fluctuations in their investment's net asset value (NAV). The FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) aims to maximize current income, always with the critical objectives of protecting capital and ensuring liquidity.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.20% | -0.27% | -0.28% | -0.41% | -0.50% | +0.07% | -0.28% | -0.07% | 0.00% |
| Total return | -0.20% | +0.07% | +1.09% | +1.97% | +3.03% | +4.55% | +3.46% | +2.61% | +2.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.26% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $26.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 280 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN BANKS DISCOUNT NOTES ZERO CPN | — | 2.80% | 45.00M | $45.0M |
| 2 | WALT DISNEY CO/THE NOTES VARIABLE 14/MAR/2029… | — | 2.43% | 38.90M | $38.9M |
| 3 | MERCK & CO INC NOTES VARIABLE 15/MAR/2029… | — | 1.72% | 27.50M | $27.5M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 1.51% | 24.00M | $24.2M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES NOTES VARIABLE 09/MAR/2029… | — | 1.44% | 23.10M | $23.1M |
| 6 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 3.8%… | — | 1.43% | 23.00M | $22.9M |
| 7 | INGERSOLL RAND INC CALLABLE NOTES FIXED 5.197% | — | 1.25% | 20.00M | $20.0M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 1.25% | 20.00M | $20.0M |
| 9 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 27/JAN/2029 | — | 1.12% | 18.00M | $18.0M |
| 10 | CHEVRON USA INC NOTES VARIABLE 13/AUG/2028 USD | — | 1.08% | 17.20M | $17.3M |
| 11 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2028 USD 1000 | — | 1.05% | 16.70M | $16.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC NOTES VARIABLE 09/JUL/2029 USD… | — | 0.94% | 15.00M | $15.0M |
| 13 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC CALLABLE | — | 0.92% | 15.00M | $14.8M |
| 14 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC CALLABLE NOTES… | — | 0.90% | 14.50M | $14.5M |
| 15 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD… | — | 0.90% | 14.38M | $14.4M |
| 16 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP NOTES VARIABLE | — | 0.87% | 14.00M | $14.0M |
| 17 | MACQUARIE BANK LTD NOTES VARIABLE 12/JUN/2028… | — | 0.81% | 13.00M | $13.1M |
| 18 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2027 USD 1000 | — | 0.78% | 12.50M | $12.5M |
| 19 | ALLSTATE CORP/THE CALLABLE BOND FIXED 3.28% | — | 0.77% | 12.31M | $12.3M |
| 20 | PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD NOTES | — | 0.76% | 12.20M | $12.2M |
| 21 | BLACKROCK INC CALLABLE NOTES FIXED 4.6% | — | 0.76% | 12.18M | $12.2M |
| 22 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 24/JUL/2028 | — | 0.75% | 12.00M | $12.0M |
| 23 | EXELON CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.75%… | — | 0.71% | 11.50M | $11.4M |
| 24 | ABBVIE INC NOTES VARIABLE 03/MAR/2028 USD 1000 | — | 0.69% | 11.00M | $11.0M |
| 25 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP MEDIUM TERM NOTE | — | 0.69% | 11.00M | $11.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.23% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.1750 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2537 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.39% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.72% / +42.36% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2537 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2652 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2591 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2513 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2618 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2568 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2680 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2419 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2596 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2820 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2863 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2892 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.61% / 0.59% | Sharpe 1T / 3T | -1.70 / 0.87 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.56% / -0.56% | Sortino 1T | -2.28 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.006 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.046 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 18.69K | Volume rata-rata | 95.61K |
| AUM | $1.60B | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.60B → $1.60B |
| 1 Bulan | $71.8M | +4.69% | $1.53B → $1.60B |
| 1 Minggu | -$1.9M | -0.12% | $1.60B → $1.60B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RAVI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.