RAVI Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 75.05 | Plage journalière | 75.02 – 75.08 |
| Plage 52 semaines | 74.36 – 75.98 | Volume | 18.69K |
| Volume moy. | 95.61K | AUM | $1.60B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.26% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.23% |
| NAV | 75.05 | Prime/Décote | -0.02% indicatif |
| Création | Oct 09, 2012 | Participations | 280 |
| Émetteur | FlexShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33939L886 | ISIN | US33939L8862 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund, formerly known as the "FlexShares Ready Access Variable Income Fund," is tailored for investors prioritizing a consistent income stream alongside minimal fluctuations in their investment's net asset value (NAV). The FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) aims to maximize current income, always with the critical objectives of protecting capital and ensuring liquidity.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.20% | -0.27% | -0.28% | -0.41% | -0.50% | +0.07% | -0.28% | -0.07% | 0.00% |
| Performance totale | -0.20% | +0.07% | +1.09% | +1.97% | +3.03% | +4.55% | +3.46% | +2.61% | +2.09% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.26% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $26.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 280 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN BANKS DISCOUNT NOTES ZERO CPN | — | 2.80% | 45.00M | $45.0M |
| 2 | WALT DISNEY CO/THE NOTES VARIABLE 14/MAR/2029… | — | 2.43% | 38.90M | $38.9M |
| 3 | MERCK & CO INC NOTES VARIABLE 15/MAR/2029… | — | 1.72% | 27.50M | $27.5M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 1.51% | 24.00M | $24.2M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES NOTES VARIABLE 09/MAR/2029… | — | 1.44% | 23.10M | $23.1M |
| 6 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 3.8%… | — | 1.43% | 23.00M | $22.9M |
| 7 | INGERSOLL RAND INC CALLABLE NOTES FIXED 5.197% | — | 1.25% | 20.00M | $20.0M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 1.25% | 20.00M | $20.0M |
| 9 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 27/JAN/2029 | — | 1.12% | 18.00M | $18.0M |
| 10 | CHEVRON USA INC NOTES VARIABLE 13/AUG/2028 USD | — | 1.08% | 17.20M | $17.3M |
| 11 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2028 USD 1000 | — | 1.05% | 16.70M | $16.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC NOTES VARIABLE 09/JUL/2029 USD… | — | 0.94% | 15.00M | $15.0M |
| 13 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC CALLABLE | — | 0.92% | 15.00M | $14.8M |
| 14 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC CALLABLE NOTES… | — | 0.90% | 14.50M | $14.5M |
| 15 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD… | — | 0.90% | 14.38M | $14.4M |
| 16 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP NOTES VARIABLE | — | 0.87% | 14.00M | $14.0M |
| 17 | MACQUARIE BANK LTD NOTES VARIABLE 12/JUN/2028… | — | 0.81% | 13.00M | $13.1M |
| 18 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2027 USD 1000 | — | 0.78% | 12.50M | $12.5M |
| 19 | ALLSTATE CORP/THE CALLABLE BOND FIXED 3.28% | — | 0.77% | 12.31M | $12.3M |
| 20 | PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD NOTES | — | 0.76% | 12.20M | $12.2M |
| 21 | BLACKROCK INC CALLABLE NOTES FIXED 4.6% | — | 0.76% | 12.18M | $12.2M |
| 22 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 24/JUL/2028 | — | 0.75% | 12.00M | $12.0M |
| 23 | EXELON CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.75%… | — | 0.71% | 11.50M | $11.4M |
| 24 | ABBVIE INC NOTES VARIABLE 03/MAR/2028 USD 1000 | — | 0.69% | 11.00M | $11.0M |
| 25 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP MEDIUM TERM NOTE | — | 0.69% | 11.00M | $11.0M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.23% | Versé (12 derniers mois) | $3.1750 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.2537 (Oct 07, 2026) |
| Croissance 1 an | -11.39% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +1.72% / +42.36% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2537 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2652 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2591 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2513 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2618 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2568 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2680 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2419 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2596 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2820 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2863 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2892 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 0.61% / 0.59% | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.70 / 0.87 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.56% / -0.56% | Sortino 1 an | -2.28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.006 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.046 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0.45% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 18.69K | Volume moyen | 95.61K |
| AUM | $1.60B | Prime/Décote | -0.02% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $1.60B → $1.60B |
| 1 mois | $71.8M | +4.69% | $1.53B → $1.60B |
| 1 semaine | -$1.9M | -0.12% | $1.60B → $1.60B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RAVI
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.