RAVI Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 75.37 | Dagbandbreedte | 75.35 – 75.39 |
| 52-weeksbereik | 74.36 – 75.98 | Volume | 64.16K |
| Gem. volume | 70.21K | AUM | $1.52B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.26% | Yield (TTM) | 4.29% |
| NAV | 75.35 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 08, 2012 | Posities | 266 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L886 | ISIN | US33939L8862 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund, formerly known as the "FlexShares Ready Access Variable Income Fund," is tailored for investors prioritizing a consistent income stream alongside minimal fluctuations in their investment's net asset value (NAV). The FlexShares Ultra-Short Income Fund (RAVI) aims to maximize current income, always with the critical objectives of protecting capital and ensuring liquidity.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.07% | -0.02% | -0.28% | -0.01% | -0.26% | +0.14% | -0.21% | -0.02% | +0.03% |
| Totaalrendement | +0.41% | +1.02% | +1.77% | +2.39% | +4.09% | +4.91% | +3.56% | +2.68% | +2.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.26% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $26.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 266 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALT DISNEY CO/THE NOTES VARIABLE 14/MAR/2029… | — | 2.55% | 38.90M | $38.9M |
| 2 | CASH | — | 2.07% | 31.68M | $31.7M |
| 3 | MERCK & CO INC NOTES VARIABLE 15/MAR/2029… | — | 1.81% | 27.50M | $27.6M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 1.58% | 24.00M | $24.2M |
| 5 | ABBOTT LABORATORIES NOTES VARIABLE 09/MAR/2029… | — | 1.51% | 23.10M | $23.1M |
| 6 | AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 3.8%… | — | 1.50% | 23.00M | $22.9M |
| 7 | INGERSOLL RAND INC CALLABLE NOTES FIXED 5.197% | — | 1.32% | 20.00M | $20.1M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | — | 1.31% | 20.00M | $20.0M |
| 9 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 27/JAN/2029 | — | 1.18% | 18.00M | $18.0M |
| 10 | CHEVRON USA INC NOTES VARIABLE 13/AUG/2028 USD | — | 1.13% | 17.20M | $17.3M |
| 11 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2028 USD 1000 | — | 1.09% | 16.70M | $16.7M |
| 12 | AMAZON.COM INC NOTES VARIABLE 09/JUL/2029 USD… | — | 0.98% | 15.00M | $15.0M |
| 13 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC CALLABLE | — | 0.97% | 15.00M | $14.8M |
| 14 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC CALLABLE NOTES… | — | 0.95% | 14.50M | $14.5M |
| 15 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD… | — | 0.94% | 14.38M | $14.4M |
| 16 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP NOTES VARIABLE | — | 0.92% | 14.00M | $14.0M |
| 17 | MACQUARIE BANK LTD NOTES VARIABLE 12/JUN/2028… | — | 0.85% | 13.00M | $13.1M |
| 18 | SANOFI SA NOTES VARIABLE 03/NOV/2027 USD 1000 | — | 0.82% | 12.50M | $12.5M |
| 19 | ALLSTATE CORP/THE CALLABLE BOND FIXED 3.28% | — | 0.80% | 12.31M | $12.3M |
| 20 | PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD NOTES | — | 0.80% | 12.20M | $12.2M |
| 21 | BLACKROCK INC CALLABLE NOTES FIXED 4.6% | — | 0.80% | 12.18M | $12.2M |
| 22 | TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 24/JUL/2028 | — | 0.79% | 12.00M | $12.0M |
| 23 | EXELON CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.75%… | — | 0.75% | 11.50M | $11.4M |
| 24 | AMERICAN HONDA FINANCE CORP MEDIUM TERM NOTE | — | 0.72% | 11.00M | $11.0M |
| 25 | ABBVIE INC NOTES VARIABLE 03/MAR/2028 USD 1000 | — | 0.72% | 11.00M | $11.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.29% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.2321 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.2591 (Aug 07, 2026) |
| Groei 1J | -12.26% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +6.28% / +41.14% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2591 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2513 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2618 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2568 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2680 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2419 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2596 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2820 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2863 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2892 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2836 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2924 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.45% / 0.54% | Sharpe 1J / 3J | 0.863 / 2.27 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.12% / -0.44% | Sortino 1J | 1.78 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.005 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.085 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.22% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 64.16K | Gemiddeld volume | 70.21K |
| AUM | $1.52B | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.0M | +0.66% | $1.51B → $1.52B |
| 1 week | $1.40B | +1220.75% | $115.1M → $1.52B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RAVI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.