RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.50 | Günlük Aralık | 49.47 – 49.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.79 – 50.84 | Hacim | 8.61K |
| Ort. Hacim | 14.01K | AUM | $169.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 1.49% |
| NAV | 49.49 | Prim/İskonto | +0.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 18, 2019 | Varlıklar | 239 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Esg | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201T342 | ISIN | US72201T3427 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund's primary objective is to closely mirror the comprehensive investment performance of the RAFI ESG US Index. It aims to achieve a total return that effectively tracks the index's results, without factoring in its own operating costs and fees.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.30% | +2.97% | +16.58% | +18.19% | +21.91% | +19.21% | +9.88% | — | +10.54% |
| Toplam getiri | -0.30% | +2.97% | +17.05% | +19.19% | +23.46% | +21.20% | +11.88% | — | +12.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 291 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.56% | 27.88K | $9.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.33% | 17.42K | $9.1M |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.92% | 19.42K | $5.0M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.63% | 12.12K | $4.5M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.41% | 12.43K | $4.1M |
| 6 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.11% | 25.29K | $3.6M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.93% | 72.20K | $3.3M |
| 8 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.88% | 21.31K | $3.2M |
| 9 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.87% | 130.18K | $3.2M |
| 10 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.72% | 10.75K | $2.9M |
| 11 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.61% | 11.94K | $2.8M |
| 12 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.53% | 20.43K | $2.6M |
| 13 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.32% | 81.22K | $2.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.28% | 3.53K | $2.2M |
| 15 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.20% | 11.68K | $2.1M |
| 16 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 1.18% | 10.21K | $2.0M |
| 17 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.11% | 31.68K | $1.9M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.08% | 34.31K | $1.8M |
| 19 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 1.02% | 21.18K | $1.7M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 0.98% | 2.58K | $1.7M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 0.97% | 16.90K | $1.7M |
| 22 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.95% | 3.19K | $1.6M |
| 23 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.95% | 4.31K | $1.6M |
| 24 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 0.90% | 9.89K | $1.5M |
| 25 | INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 0.89% | 6.68K | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.49% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7400 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1900 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.71% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.08% / +9.04% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1800 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1700 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1500 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.32% / 13.23% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.07 / 1.38 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.45% / -16.35% | Sortino 1Y | 3.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.778 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.831 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.20% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.61K | Ortalama hacim | 14.01K |
| AUM | $169.3M | Prim/İskonto | +0.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.3M | -0.75% | $170.6M → $169.3M |
| 1 Ay | $5.9M | +3.59% | $164.8M → $169.3M |
| 1 Hafta | -$3.0M | -1.77% | $170.6M → $169.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RAFE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.