RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.50 | Дневной диапазон | 49.47 – 49.68 |
| Диапазон за 52 недели | 39.79 – 50.84 | Объём торгов | 8.61K |
| Средний объём | 14.01K | AUM | $169.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 1.49% |
| NAV | 49.49 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | Dec 18, 2019 | Состав портфеля | 239 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Esg | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201T342 | ISIN | US72201T3427 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to closely mirror the comprehensive investment performance of the RAFI ESG US Index. It aims to achieve a total return that effectively tracks the index's results, without factoring in its own operating costs and fees.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.30% | +2.97% | +16.58% | +18.19% | +21.91% | +19.21% | +9.88% | — | +10.54% |
| Совокупная доходность | -0.30% | +2.97% | +17.05% | +19.19% | +23.46% | +21.20% | +11.88% | — | +12.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 291 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.56% | 27.88K | $9.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.33% | 17.42K | $9.1M |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.92% | 19.42K | $5.0M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.63% | 12.12K | $4.5M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.41% | 12.43K | $4.1M |
| 6 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.11% | 25.29K | $3.6M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.93% | 72.20K | $3.3M |
| 8 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.88% | 21.31K | $3.2M |
| 9 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.87% | 130.18K | $3.2M |
| 10 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.72% | 10.75K | $2.9M |
| 11 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.61% | 11.94K | $2.8M |
| 12 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.53% | 20.43K | $2.6M |
| 13 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.32% | 81.22K | $2.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.28% | 3.53K | $2.2M |
| 15 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.20% | 11.68K | $2.1M |
| 16 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 1.18% | 10.21K | $2.0M |
| 17 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.11% | 31.68K | $1.9M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.08% | 34.31K | $1.8M |
| 19 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 1.02% | 21.18K | $1.7M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 0.98% | 2.58K | $1.7M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 0.97% | 16.90K | $1.7M |
| 22 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.95% | 3.19K | $1.6M |
| 23 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.95% | 4.31K | $1.6M |
| 24 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 0.90% | 9.89K | $1.5M |
| 25 | INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 0.89% | 6.68K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7400 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1900 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.08% / +9.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1800 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1700 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1500 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.32% / 13.23% | Шарп 1Л / 3Л | 2.07 / 1.38 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.45% / -16.35% | Сортино 1Л | 3.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.778 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.831 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.20% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.61K | Средний объём | 14.01K |
| AUM | $169.3M | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.3M | -0.75% | $170.6M → $169.3M |
| 1 месяц | $5.9M | +3.59% | $164.8M → $169.3M |
| 1 неделя | -$3.0M | -1.77% | $170.6M → $169.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RAFE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.