RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.50 | Rentang Harian | 49.47 – 49.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.79 – 50.84 | Volume | 8.61K |
| Volume Rata-Rata | 14.01K | AUM | $169.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 1.49% |
| NAV | 49.49 | Premium/Diskon | +0.27% indikatif |
| Inception | Dec 18, 2019 | Kepemilikan | 239 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Esg | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201T342 | ISIN | US72201T3427 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund's primary objective is to closely mirror the comprehensive investment performance of the RAFI ESG US Index. It aims to achieve a total return that effectively tracks the index's results, without factoring in its own operating costs and fees.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.30% | +2.97% | +16.58% | +18.19% | +21.91% | +19.21% | +9.88% | — | +10.54% |
| Total return | -0.30% | +2.97% | +17.05% | +19.19% | +23.46% | +21.20% | +11.88% | — | +12.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 291 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.56% | 27.88K | $9.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.33% | 17.42K | $9.1M |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.92% | 19.42K | $5.0M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.63% | 12.12K | $4.5M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.41% | 12.43K | $4.1M |
| 6 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.11% | 25.29K | $3.6M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.93% | 72.20K | $3.3M |
| 8 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.88% | 21.31K | $3.2M |
| 9 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.87% | 130.18K | $3.2M |
| 10 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.72% | 10.75K | $2.9M |
| 11 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.61% | 11.94K | $2.8M |
| 12 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.53% | 20.43K | $2.6M |
| 13 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.32% | 81.22K | $2.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.28% | 3.53K | $2.2M |
| 15 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.20% | 11.68K | $2.1M |
| 16 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 1.18% | 10.21K | $2.0M |
| 17 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.11% | 31.68K | $1.9M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.08% | 34.31K | $1.8M |
| 19 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 1.02% | 21.18K | $1.7M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 0.98% | 2.58K | $1.7M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 0.97% | 16.90K | $1.7M |
| 22 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.95% | 3.19K | $1.6M |
| 23 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.95% | 4.31K | $1.6M |
| 24 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 0.90% | 9.89K | $1.5M |
| 25 | INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 0.89% | 6.68K | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7400 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1900 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.71% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.08% / +9.04% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1800 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1700 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1500 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.32% / 13.23% | Sharpe 1T / 3T | 2.07 / 1.38 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.45% / -16.35% | Sortino 1T | 3.25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.778 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.831 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.61K | Volume rata-rata | 14.01K |
| AUM | $169.3M | Premium/Diskon | +0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.3M | -0.75% | $170.6M → $169.3M |
| 1 Bulan | $5.9M | +3.59% | $164.8M → $169.3M |
| 1 Minggu | -$3.0M | -1.77% | $170.6M → $169.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RAFE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.