RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.50 | Tagesspanne | 49.47 – 49.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.79 – 50.84 | Volumen | 8.61K |
| Durchschn. Volumen | 14.01K | AUM | $169.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 1.49% |
| NAV | 49.49 | Aufgeld/Abschlag | +0.27% indikativ |
| Auflegung | Dec 18, 2019 | Positionen | 239 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Esg | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201T342 | ISIN | US72201T3427 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund's primary objective is to closely mirror the comprehensive investment performance of the RAFI ESG US Index. It aims to achieve a total return that effectively tracks the index's results, without factoring in its own operating costs and fees.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.30% | +2.97% | +16.58% | +18.19% | +21.91% | +19.21% | +9.88% | — | +10.54% |
| Gesamtrendite | -0.30% | +2.97% | +17.05% | +19.19% | +23.46% | +21.20% | +11.88% | — | +12.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 291 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.56% | 27.88K | $9.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.33% | 17.42K | $9.1M |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.92% | 19.42K | $5.0M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.63% | 12.12K | $4.5M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.41% | 12.43K | $4.1M |
| 6 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.11% | 25.29K | $3.6M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 1.93% | 72.20K | $3.3M |
| 8 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 1.88% | 21.31K | $3.2M |
| 9 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.87% | 130.18K | $3.2M |
| 10 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.72% | 10.75K | $2.9M |
| 11 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.61% | 11.94K | $2.8M |
| 12 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.53% | 20.43K | $2.6M |
| 13 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.32% | 81.22K | $2.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.28% | 3.53K | $2.2M |
| 15 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.20% | 11.68K | $2.1M |
| 16 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 1.18% | 10.21K | $2.0M |
| 17 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 1.11% | 31.68K | $1.9M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.08% | 34.31K | $1.8M |
| 19 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 1.02% | 21.18K | $1.7M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 0.98% | 2.58K | $1.7M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | ABT | 0.97% | 16.90K | $1.7M |
| 22 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.95% | 3.19K | $1.6M |
| 23 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.95% | 4.31K | $1.6M |
| 24 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 0.90% | 9.89K | $1.5M |
| 25 | INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 0.89% | 6.68K | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.49% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7400 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1900 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.71% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.08% / +9.04% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1900 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1900 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1700 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1800 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1700 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1500 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1600 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.32% / 13.23% | Sharpe 1J / 3J | 2.07 / 1.38 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.45% / -16.35% | Sortino 1J | 3.25 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.778 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.831 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.61K | Durchschnittliches Volumen | 14.01K |
| AUM | $169.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.3M | -0.75% | $170.6M → $169.3M |
| 1 Monat | $5.9M | +3.59% | $164.8M → $169.3M |
| 1 Woche | -$3.0M | -1.77% | $170.6M → $169.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RAFE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.