RAAX VanEck Real Assets ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.73 | Günlük Aralık | 41.56 – 41.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.49 – 42.75 | Hacim | 257.58K |
| Ort. Hacim | 278.82K | AUM | $1.31B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 1.96% |
| NAV | 41.62 | Prim/İskonto | +0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 09, 2018 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | VanEck | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189F130 | ISIN | US92189F1306 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The VanEck Real Assets ETF, identified as RAAX, strives to deliver robust long-term overall returns. Its strategy focuses on maximizing inflation-adjusted gains while simultaneously aiming to cushion against potential losses during periods of significant market decline. The Fund primarily achieves this by investing in exchange-traded products that provide access to a diversified portfolio of tangible assets. This includes resource-focused investments such as commodities and natural resource companies, as well as income-generating real assets like Real Estate Investment Trusts (REITs), infrastructure developments, and Master Limited Partnerships (MLPs). Additionally, the ETF allocates capital to gold, encompassing both the precious metal itself and the equities of gold mining companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.01% | +0.19% | +1.71% | +19.47% | +28.40% | +17.53% | +10.45% | — | +6.02% |
| Toplam getiri | +4.01% | +0.19% | +1.71% | +19.47% | +31.35% | +20.60% | +14.42% | — | +9.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 119 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Commodity Strategy ETF | PIT | 23.31% | 3.92M | $305.8M |
| 2 | VanEck Merk Gold Shares | OUNZ | 20.80% | 6.10M | $272.9M |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 1.77% | 326.61K | $23.2M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.72% | 76.86K | $22.6M |
| 5 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.62% | 686.44K | $21.3M |
| 6 | Quanta Services Inc | PWR | 1.36% | 28.85K | $17.8M |
| 7 | Csx Corp | CSX | 1.23% | 314.35K | $16.2M |
| 8 | Newmont Corp | NEM | 1.21% | 120.51K | $15.9M |
| 9 | Tc Energy Corp | TRP.TO | 1.18% | 250.10K | $15.5M |
| 10 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.01% | 36.44K | $13.2M |
| 11 | Valero Energy Corp | VLO | 0.99% | 37.41K | $12.9M |
| 12 | Phillips 66 | PSX | 0.94% | 50.73K | $12.3M |
| 13 | Welltower Inc | WELL | 0.91% | 49.94K | $12.0M |
| 14 | Altagas Ltd | ALA.TO | 0.89% | 304.33K | $11.6M |
| 15 | United Rentals Inc | URI | 0.86% | 10.42K | $11.3M |
| 16 | Norfolk Southern Corp | NSC | 0.85% | 31.60K | $11.2M |
| 17 | Keyera Corp | KEY.TO | 0.85% | 256.02K | $11.1M |
| 18 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.83% | 66.62K | $10.9M |
| 19 | Abb Ltd | ABBN.SW | 0.83% | 111.70K | $10.9M |
| 20 | Johnson Controls International Plc | JCI | 0.81% | 74.26K | $10.6M |
| 21 | Dt Midstream Inc | DTM | 0.78% | 81.15K | $10.2M |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0.76% | 9.85K | $10.0M |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0.76% | 37.84K | $10.0M |
| 24 | Caterpillar Inc | CAT | 0.75% | 12.13K | $9.8M |
| 25 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.73% | 78.57K | $9.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.96% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8163 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.8163 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +51.25% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +29.26% / -10.12% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8163 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5397 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9357 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3780 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.1630 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $1.3920 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.6090 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1390 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.08% / 14.24% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.94 / 1.28 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.06% / -11.58% | Sortino 1Y | 2.83 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.445 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.363 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 257.58K | Ortalama hacim | 278.82K |
| AUM | $1.31B | Prim/İskonto | +0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.2M | -0.25% | $1.32B → $1.31B |
| 1 Hafta | $23.9M | +1.86% | $1.28B → $1.31B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RAAX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.