RAAX VanEck Real Assets ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.84 | Дневной диапазон | 40.80 – 40.95 |
| Диапазон за 52 недели | 33.96 – 42.75 | Объём торгов | 377.13K |
| Средний объём | 279.18K | AUM | $1.40B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 2.00% |
| NAV | 40.74 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Apr 09, 2018 | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F130 | ISIN | US92189F1306 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck Real Assets ETF, identified as RAAX, strives to deliver robust long-term overall returns. Its strategy focuses on maximizing inflation-adjusted gains while simultaneously aiming to cushion against potential losses during periods of significant market decline. The Fund primarily achieves this by investing in exchange-traded products that provide access to a diversified portfolio of tangible assets. This includes resource-focused investments such as commodities and natural resource companies, as well as income-generating real assets like Real Estate Investment Trusts (REITs), infrastructure developments, and Master Limited Partnerships (MLPs). Additionally, the ETF allocates capital to gold, encompassing both the precious metal itself and the equities of gold mining companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.46% | +3.47% | -0.99% | +16.92% | +18.34% | +17.47% | +9.14% | — | +5.66% |
| Совокупная доходность | -2.46% | +3.47% | -0.99% | +16.92% | +21.04% | +20.53% | +13.05% | — | +9.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 121 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Commodity Strategy ETF | PIT | 25.66% | 4.27M | $356.8M |
| 2 | VanEck Merk Gold Shares | OUNZ | 19.01% | 6.66M | $264.4M |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 1.85% | 356.39K | $25.8M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.74% | 83.88K | $24.2M |
| 5 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.74% | 749.11K | $24.2M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.33% | 39.77K | $18.4M |
| 7 | Quanta Services Inc | PWR | 1.32% | 26.87K | $18.4M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 1.30% | 40.85K | $18.1M |
| 9 | Tc Energy Corp | TRP.TO | 1.18% | 272.99K | $16.4M |
| 10 | Csx Corp | CSX | 1.17% | 343.10K | $16.2M |
| 11 | Phillips 66 | PSX | 1.12% | 55.34K | $15.6M |
| 12 | Newmont Corp | NEM | 1.09% | 131.55K | $15.2M |
| 13 | -USD CASH- | — | 0.98% | 13.57M | $13.6M |
| 14 | Altagas Ltd | ALA.TO | 0.92% | 332.16K | $12.9M |
| 15 | Johnson Controls International Plc | JCI | 0.90% | 81.05K | $12.5M |
| 16 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.88% | 72.72K | $12.3M |
| 17 | Welltower Inc | WELL | 0.87% | 54.54K | $12.2M |
| 18 | United Rentals Inc | URI | 0.86% | 11.34K | $11.9M |
| 19 | Abb Ltd | ABBN.SW | 0.83% | 121.93K | $11.5M |
| 20 | Dt Midstream Inc | DTM | 0.79% | 88.51K | $11.0M |
| 21 | Norfolk Southern Corp | NSC | 0.79% | 34.48K | $10.9M |
| 22 | Keyera Corp | KEY.TO | 0.76% | 279.36K | $10.6M |
| 23 | Caterpillar Inc | CAT | 0.76% | 13.28K | $10.6M |
| 24 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.75% | 85.70K | $10.5M |
| 25 | Trane Technologies Plc | TT | 0.74% | 21.97K | $10.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8163 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.8163 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +51.25% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +29.26% / -10.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8163 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5397 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9357 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3780 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.1630 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $1.3920 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.6090 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1390 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.44% / 14.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.27 / 1.26 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.06% / -11.58% | Сортино 1Л | 1.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.443 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.374 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.73% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 377.13K | Средний объём | 279.18K |
| AUM | $1.40B | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.8M | +0.93% | $1.39B → $1.40B |
| 1 месяц | $67.8M | +5.01% | $1.35B → $1.40B |
| 1 неделя | $25.4M | +1.87% | $1.36B → $1.40B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RAAX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.