RAAX VanEck Real Assets ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.84 | Rentang Harian | 40.80 – 40.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.96 – 42.75 | Volume | 377.13K |
| Volume Rata-Rata | 279.18K | AUM | $1.40B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 2.00% |
| NAV | 40.74 | Premium/Diskon | +0.25% indikatif |
| Inception | Apr 09, 2018 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189F130 | ISIN | US92189F1306 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The VanEck Real Assets ETF, identified as RAAX, strives to deliver robust long-term overall returns. Its strategy focuses on maximizing inflation-adjusted gains while simultaneously aiming to cushion against potential losses during periods of significant market decline. The Fund primarily achieves this by investing in exchange-traded products that provide access to a diversified portfolio of tangible assets. This includes resource-focused investments such as commodities and natural resource companies, as well as income-generating real assets like Real Estate Investment Trusts (REITs), infrastructure developments, and Master Limited Partnerships (MLPs). Additionally, the ETF allocates capital to gold, encompassing both the precious metal itself and the equities of gold mining companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.46% | +3.47% | -0.99% | +16.92% | +18.34% | +17.47% | +9.14% | — | +5.66% |
| Total return | -2.46% | +3.47% | -0.99% | +16.92% | +21.04% | +20.53% | +13.05% | — | +9.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 121 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Commodity Strategy ETF | PIT | 25.66% | 4.27M | $356.8M |
| 2 | VanEck Merk Gold Shares | OUNZ | 19.01% | 6.66M | $264.4M |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 1.85% | 356.39K | $25.8M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.74% | 83.88K | $24.2M |
| 5 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.74% | 749.11K | $24.2M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.33% | 39.77K | $18.4M |
| 7 | Quanta Services Inc | PWR | 1.32% | 26.87K | $18.4M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 1.30% | 40.85K | $18.1M |
| 9 | Tc Energy Corp | TRP.TO | 1.18% | 272.99K | $16.4M |
| 10 | Csx Corp | CSX | 1.17% | 343.10K | $16.2M |
| 11 | Phillips 66 | PSX | 1.12% | 55.34K | $15.6M |
| 12 | Newmont Corp | NEM | 1.09% | 131.55K | $15.2M |
| 13 | -USD CASH- | — | 0.98% | 13.57M | $13.6M |
| 14 | Altagas Ltd | ALA.TO | 0.92% | 332.16K | $12.9M |
| 15 | Johnson Controls International Plc | JCI | 0.90% | 81.05K | $12.5M |
| 16 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.88% | 72.72K | $12.3M |
| 17 | Welltower Inc | WELL | 0.87% | 54.54K | $12.2M |
| 18 | United Rentals Inc | URI | 0.86% | 11.34K | $11.9M |
| 19 | Abb Ltd | ABBN.SW | 0.83% | 121.93K | $11.5M |
| 20 | Dt Midstream Inc | DTM | 0.79% | 88.51K | $11.0M |
| 21 | Norfolk Southern Corp | NSC | 0.79% | 34.48K | $10.9M |
| 22 | Keyera Corp | KEY.TO | 0.76% | 279.36K | $10.6M |
| 23 | Caterpillar Inc | CAT | 0.76% | 13.28K | $10.6M |
| 24 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.75% | 85.70K | $10.5M |
| 25 | Trane Technologies Plc | TT | 0.74% | 21.97K | $10.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8163 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.8163 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +51.25% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +29.26% / -10.12% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8163 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5397 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9357 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3780 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.1630 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $1.3920 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.6090 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1390 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.44% / 14.26% | Sharpe 1T / 3T | 1.27 / 1.26 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.06% / -11.58% | Sortino 1T | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.443 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.374 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 377.13K | Volume rata-rata | 279.18K |
| AUM | $1.40B | Premium/Diskon | +0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $12.8M | +0.93% | $1.39B → $1.40B |
| 1 Bulan | $67.8M | +5.01% | $1.35B → $1.40B |
| 1 Minggu | $25.4M | +1.87% | $1.36B → $1.40B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RAAX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.