RAAX VanEck Real Assets ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.84 | Tagesspanne | 40.80 – 40.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.96 – 42.75 | Volumen | 377.13K |
| Durchschn. Volumen | 279.18K | AUM | $1.40B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 2.00% |
| NAV | 40.74 | Aufgeld/Abschlag | +0.25% indikativ |
| Auflegung | Apr 09, 2018 | Positionen | 17 |
| Anbieter | VanEck | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189F130 | ISIN | US92189F1306 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The VanEck Real Assets ETF, identified as RAAX, strives to deliver robust long-term overall returns. Its strategy focuses on maximizing inflation-adjusted gains while simultaneously aiming to cushion against potential losses during periods of significant market decline. The Fund primarily achieves this by investing in exchange-traded products that provide access to a diversified portfolio of tangible assets. This includes resource-focused investments such as commodities and natural resource companies, as well as income-generating real assets like Real Estate Investment Trusts (REITs), infrastructure developments, and Master Limited Partnerships (MLPs). Additionally, the ETF allocates capital to gold, encompassing both the precious metal itself and the equities of gold mining companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.46% | +3.47% | -0.99% | +16.92% | +18.34% | +17.47% | +9.14% | — | +5.66% |
| Gesamtrendite | -2.46% | +3.47% | -0.99% | +16.92% | +21.04% | +20.53% | +13.05% | — | +9.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 121 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Commodity Strategy ETF | PIT | 25.66% | 4.27M | $356.8M |
| 2 | VanEck Merk Gold Shares | OUNZ | 19.01% | 6.66M | $264.4M |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 1.85% | 356.39K | $25.8M |
| 4 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.74% | 83.88K | $24.2M |
| 5 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.74% | 749.11K | $24.2M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.33% | 39.77K | $18.4M |
| 7 | Quanta Services Inc | PWR | 1.32% | 26.87K | $18.4M |
| 8 | Valero Energy Corp | VLO | 1.30% | 40.85K | $18.1M |
| 9 | Tc Energy Corp | TRP.TO | 1.18% | 272.99K | $16.4M |
| 10 | Csx Corp | CSX | 1.17% | 343.10K | $16.2M |
| 11 | Phillips 66 | PSX | 1.12% | 55.34K | $15.6M |
| 12 | Newmont Corp | NEM | 1.09% | 131.55K | $15.2M |
| 13 | -USD CASH- | — | 0.98% | 13.57M | $13.6M |
| 14 | Altagas Ltd | ALA.TO | 0.92% | 332.16K | $12.9M |
| 15 | Johnson Controls International Plc | JCI | 0.90% | 81.05K | $12.5M |
| 16 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.88% | 72.72K | $12.3M |
| 17 | Welltower Inc | WELL | 0.87% | 54.54K | $12.2M |
| 18 | United Rentals Inc | URI | 0.86% | 11.34K | $11.9M |
| 19 | Abb Ltd | ABBN.SW | 0.83% | 121.93K | $11.5M |
| 20 | Dt Midstream Inc | DTM | 0.79% | 88.51K | $11.0M |
| 21 | Norfolk Southern Corp | NSC | 0.79% | 34.48K | $10.9M |
| 22 | Keyera Corp | KEY.TO | 0.76% | 279.36K | $10.6M |
| 23 | Caterpillar Inc | CAT | 0.76% | 13.28K | $10.6M |
| 24 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.75% | 85.70K | $10.5M |
| 25 | Trane Technologies Plc | TT | 0.74% | 21.97K | $10.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.00% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8163 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.8163 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | +51.25% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +29.26% / -10.12% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8163 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5397 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9357 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3780 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $2.1630 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $1.3920 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.6090 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1390 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.44% / 14.26% | Sharpe 1J / 3J | 1.27 / 1.26 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.06% / -11.58% | Sortino 1J | 1.83 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.443 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.374 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 377.13K | Durchschnittliches Volumen | 279.18K |
| AUM | $1.40B | Aufgeld/Abschlag | +0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $12.8M | +0.93% | $1.39B → $1.40B |
| 1 Monat | $67.8M | +5.01% | $1.35B → $1.40B |
| 1 Woche | $25.4M | +1.87% | $1.36B → $1.40B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RAAX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.