QXQ SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 31.56 | 当日价格区间 | 31.52 – 31.70 |
| 52周区间 | 24.75 – 33.25 | 成交量 | 11.00K |
| 平均成交量 | 12.59K | AUM | $49.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.98% | 收益率（TTM） | 15.50% |
| NAV | 31.88 | 溢价/折价 | -0.85% 参考性 |
| 成立日期 | May 28, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Summit Global Investments | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74933W239 | ISIN | US74933W2391 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
QXQ is an actively managed fund that aims for capital appreciation and current income through an actively managed portfolio of Nasdaq-100 stocks and an options writing strategy. The fund invests in equity securities, options, or ETFs that seek to replicate the Nasdaq-100 Index. The equity investments may include common and preferred stocks, warrants, convertible securities, futures, forwards, and options. The fund targets an enhanced yield compared to traditional option-based strategies by selling short-term options, which typically generate more income than longer-term options over the same period. Using exposure to the value of the S&P 500 Index or other broad benchmark indices, the put-and-call options strategy selects deep out-of-the-money strike prices expiring within 1-7 days. As such, this may limit participation in potential gains if shares increase in value. The fund may hold short-term US Treasurys as collateral and engage in securities lending.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.56% | -2.71% | +14.82% | +15.07% | +6.82% | — | — | — | +11.01% |
| 总回报 | +4.57% | -2.47% | +15.37% | +15.62% | +25.89% | — | — | — | +20.96% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.98% | 每10,000美元投资的年化费用 | $98.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jan 06, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 31 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | — | 49.84% | 108 | $54.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 31.23% | 34.36M | $34.4M |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 18.07% | 20.00M | $19.9M |
| 4 | First American Government Obligations Fund | — | 0.63% | 696.63K | $696.6K |
| 5 | Micro E-Mini Nasdaq 100 Future Mar 2026 | — | 0.23% | 5 | $253.9K |
| 6 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 7015 | — | 0.00% | -1 | -$3.00 |
| 7 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6730 | — | 0.00% | -5 | -$10.00 |
| 8 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6720 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 9 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6735 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 10 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6685 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 11 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6690 | — | 0.00% | -21 | -$63.00 |
| 12 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6640 | — | 0.00% | -13 | -$65.00 |
| 13 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6705 | — | 0.00% | -21 | -$75.00 |
| 14 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6680 | — | 0.00% | -27 | -$81.00 |
| 15 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6645 | — | 0.00% | -20 | -$100.00 |
| 16 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6725 | — | 0.00% | -20 | -$100.00 |
| 17 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6970 | — | 0.00% | -48 | -$144.00 |
| 18 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6985 | — | 0.00% | -48 | -$144.00 |
| 19 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6660 | — | 0.00% | -36 | -$180.00 |
| 20 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6960 | — | 0.00% | -60 | -$180.00 |
| 21 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6700 | — | 0.00% | -57 | -$183.00 |
| 22 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6715 | — | 0.00% | -74 | -$222.00 |
| 23 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6695 | — | 0.00% | -76 | -$228.00 |
| 24 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6980 | — | 0.00% | -96 | -$288.00 |
| 25 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6975 | — | 0.00% | -58 | -$290.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 15.50% | 已派发（过去12个月） | $4.8997 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.0800 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0600 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $4.6497 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1100 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0873 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1546 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4797 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0541 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.35% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.27 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.17% / — | 索提诺比率（1年） | 1.88 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.21 | 与标普500的相关性（1年） | 0.926 |
| 下行偏差 1年 | 13.11% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 11.00K | 平均成交量 | 12.59K |
| AUM | $49.9M | 溢价/折价 | -0.85% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $49.9M → $49.9M |
| 1周 | -$15.0K | -0.03% | $49.9M → $49.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。