QXQ SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.56 | Günlük Aralık | 31.52 – 31.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.75 – 33.25 | Hacim | 11.00K |
| Ort. Hacim | 12.59K | AUM | $49.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.98% | Getiri (TTM) | 15.51% |
| NAV | 31.88 | Prim/İskonto | -0.85% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 28, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Summit Global Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74933W239 | ISIN | US74933W2391 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
QXQ is an actively managed fund that aims for capital appreciation and current income through an actively managed portfolio of Nasdaq-100 stocks and an options writing strategy. The fund invests in equity securities, options, or ETFs that seek to replicate the Nasdaq-100 Index. The equity investments may include common and preferred stocks, warrants, convertible securities, futures, forwards, and options. The fund targets an enhanced yield compared to traditional option-based strategies by selling short-term options, which typically generate more income than longer-term options over the same period. Using exposure to the value of the S&P 500 Index or other broad benchmark indices, the put-and-call options strategy selects deep out-of-the-money strike prices expiring within 1-7 days. As such, this may limit participation in potential gains if shares increase in value. The fund may hold short-term US Treasurys as collateral and engage in securities lending.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.24% | -3.03% | +16.28% | +15.01% | +7.17% | — | — | — | +11.00% |
| Toplam getiri | +4.22% | -2.80% | +16.83% | +15.54% | +26.26% | — | — | — | +20.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.98% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $98.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 06, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | — | 49.84% | 108 | $54.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 31.23% | 34.36M | $34.4M |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 18.07% | 20.00M | $19.9M |
| 4 | First American Government Obligations Fund | — | 0.63% | 696.63K | $696.6K |
| 5 | Micro E-Mini Nasdaq 100 Future Mar 2026 | — | 0.23% | 5 | $253.9K |
| 6 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 7015 | — | 0.00% | -1 | -$3.00 |
| 7 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6730 | — | 0.00% | -5 | -$10.00 |
| 8 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6720 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 9 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6735 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 10 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6685 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 11 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6690 | — | 0.00% | -21 | -$63.00 |
| 12 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6640 | — | 0.00% | -13 | -$65.00 |
| 13 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6705 | — | 0.00% | -21 | -$75.00 |
| 14 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6680 | — | 0.00% | -27 | -$81.00 |
| 15 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6645 | — | 0.00% | -20 | -$100.00 |
| 16 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6725 | — | 0.00% | -20 | -$100.00 |
| 17 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6970 | — | 0.00% | -48 | -$144.00 |
| 18 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6985 | — | 0.00% | -48 | -$144.00 |
| 19 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6660 | — | 0.00% | -36 | -$180.00 |
| 20 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6960 | — | 0.00% | -60 | -$180.00 |
| 21 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6700 | — | 0.00% | -57 | -$183.00 |
| 22 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6715 | — | 0.00% | -74 | -$222.00 |
| 23 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6695 | — | 0.00% | -76 | -$228.00 |
| 24 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6980 | — | 0.00% | -96 | -$288.00 |
| 25 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6975 | — | 0.00% | -58 | -$290.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 15.51% | Ödenen (son 12 ay) | $4.8997 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0800 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0600 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $4.6497 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1100 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0873 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1546 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4797 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0541 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.35% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.29 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.17% / — | Sortino 1Y | 1.91 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.21 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.926 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.00K | Ortalama hacim | 12.59K |
| AUM | $49.9M | Prim/İskonto | -0.85% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $49.9M → $49.9M |
| 1 Hafta | $385.5K | +0.77% | $49.9M → $49.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QXQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.