QXQ SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.26 | Дневной диапазон | 33.35 – 33.47 |
| Диапазон за 52 недели | 24.75 – 33.91 | Объём торгов | 2.71K |
| Средний объём | 12.21K | AUM | $88.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 14.58% |
| NAV | 33.68 | Премия/дисконт | -0.80% индикативный |
| Дата запуска | Jun 14, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Summit Global Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74933W239 | ISIN | US74933W2391 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
QXQ operates as an actively managed fund with the dual objective of fostering capital growth and generating consistent income. It achieves this by maintaining a dynamic portfolio primarily composed of Nasdaq-100 constituent stocks and employing a strategic options selling approach. The fund's investments can span various instruments, including direct equity holdings, options contracts, or exchange-traded funds designed to mirror the performance of the Nasdaq-100 Index. Its equity allocations may encompass a diverse range of securities, such as common and preferred shares, warrants, convertible instruments, futures, forwards, and other options. To secure a higher yield than conventional option-based strategies, QXQ primarily focuses on issuing short-term options. These short-duration options are typically more effective at generating income over a specific timeframe compared to their longer-dated counterparts. The put-and-call options strategy involves selecting strike prices that are significantly out-of-the-money and possess very brief expiration periods, generally ranging from one to seven days. This selection process often leverages insights derived from the S&P 500 Index or other broad market benchmarks. A potential drawback of this strategy, however, is that it may restrict the fund's ability to fully capitalize on substantial gains if the underlying assets experience significant appreciation. Furthermore, the fund has the capacity to utilize short-term U.S. Treasury securities as collateral and may participate in securities lending activities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.87% | +3.82% | +22.97% | +21.62% | +5.79% | — | — | — | +13.04% |
| Совокупная доходность | +4.87% | +3.82% | +23.28% | +22.20% | +24.25% | — | — | — | +22.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 46 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ 100 E-MINI Dec26 | — | 49.92% | 139 | $86.1M |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 28.65% | 50.00M | $49.4M |
| 3 | Cash & Other | — | 8.63% | 14.89M | $14.9M |
| 4 | Vanguard Treasury Money Market Fund | VUSXX | 4.79% | 8.26M | $8.3M |
| 5 | Vanguard Federal Money Market Fund | VMFXX | 4.79% | 8.26M | $8.3M |
| 6 | North Capital Treasury Money Market Fund | — | 1.35% | 2.33M | $2.3M |
| 7 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 1.30% | 3.00K | $2.2M |
| 8 | PIMCO Government Money Market Fund | — | 0.35% | 600.36K | $600.4K |
| 9 | Fidelity Government Cash Reserves | FDRXX | 0.31% | 540.27K | $540.3K |
| 10 | First American Government Obligations Fund | — | 0.31% | 534.38K | $534.4K |
| 11 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7640 | — | 0.00% | -3 | -$9.00 |
| 12 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7630 | — | 0.00% | -4 | -$12.00 |
| 13 | S&P DOW CLL OPT 10/26 7985 | — | 0.00% | -3 | -$15.00 |
| 14 | CBOE S&P CLL OPT 10/26 7900 | — | 0.00% | -8 | -$24.00 |
| 15 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7590 | — | 0.00% | -13 | -$39.00 |
| 16 | CBOE S&P CLL OPT 10/26 7930 | — | 0.00% | -8 | -$40.00 |
| 17 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7360 | — | 0.00% | -8 | -$80.00 |
| 18 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7415 | — | 0.00% | -8 | -$80.00 |
| 19 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7410 | — | 0.00% | -8 | -$80.00 |
| 20 | CBOE S&P CLL OPT 10/26 7975 | — | 0.00% | -16 | -$80.00 |
| 21 | S&P DOW PUT OPT 10/26 7355 | — | 0.00% | -8 | -$80.00 |
| 22 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7615 | — | 0.00% | -30 | -$90.00 |
| 23 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7625 | — | 0.00% | -32 | -$96.00 |
| 24 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7645 | — | 0.00% | -39 | -$117.00 |
| 25 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7475 | — | 0.00% | -8 | -$120.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 14.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.8697 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0800 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0800 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0600 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $4.6497 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1100 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0873 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1546 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4797 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0541 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.50% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.17% / — | Сортино 1Л | 2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.921 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.86% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.71K | Средний объём | 12.21K |
| AUM | $88.2M | Премия/дисконт | -0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $88.2M → $88.2M |
| 1 месяц | $2.4M | +2.89% | $81.8M → $88.2M |
| 1 неделя | $2.2M | +2.54% | $85.8M → $88.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QXQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.