QXQ SGI Enhanced Nasdaq 100 ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.56 | Dagbandbreedte | 31.52 – 31.70 |
| 52-weeksbereik | 24.75 – 33.25 | Volume | 11.00K |
| Gem. volume | 12.59K | AUM | $49.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.98% | Yield (TTM) | 15.50% |
| NAV | 31.88 | Premie/korting | -0.85% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 28, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Summit Global Investments | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74933W239 | ISIN | US74933W2391 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
QXQ is an actively managed fund that aims for capital appreciation and current income through an actively managed portfolio of Nasdaq-100 stocks and an options writing strategy. The fund invests in equity securities, options, or ETFs that seek to replicate the Nasdaq-100 Index. The equity investments may include common and preferred stocks, warrants, convertible securities, futures, forwards, and options. The fund targets an enhanced yield compared to traditional option-based strategies by selling short-term options, which typically generate more income than longer-term options over the same period. Using exposure to the value of the S&P 500 Index or other broad benchmark indices, the put-and-call options strategy selects deep out-of-the-money strike prices expiring within 1-7 days. As such, this may limit participation in potential gains if shares increase in value. The fund may hold short-term US Treasurys as collateral and engage in securities lending.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.56% | -2.71% | +14.82% | +15.07% | +6.82% | — | — | — | +11.01% |
| Totaalrendement | +4.57% | -2.47% | +15.37% | +15.62% | +25.89% | — | — | — | +20.96% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.98% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $98.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jan 06, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 31 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | — | 49.84% | 108 | $54.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 31.23% | 34.36M | $34.4M |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 18.07% | 20.00M | $19.9M |
| 4 | First American Government Obligations Fund | — | 0.63% | 696.63K | $696.6K |
| 5 | Micro E-Mini Nasdaq 100 Future Mar 2026 | — | 0.23% | 5 | $253.9K |
| 6 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 7015 | — | 0.00% | -1 | -$3.00 |
| 7 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6730 | — | 0.00% | -5 | -$10.00 |
| 8 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6720 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 9 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6735 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 10 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6685 | — | 0.00% | -20 | -$60.00 |
| 11 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6690 | — | 0.00% | -21 | -$63.00 |
| 12 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6640 | — | 0.00% | -13 | -$65.00 |
| 13 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6705 | — | 0.00% | -21 | -$75.00 |
| 14 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6680 | — | 0.00% | -27 | -$81.00 |
| 15 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6645 | — | 0.00% | -20 | -$100.00 |
| 16 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6725 | — | 0.00% | -20 | -$100.00 |
| 17 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6970 | — | 0.00% | -48 | -$144.00 |
| 18 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6985 | — | 0.00% | -48 | -$144.00 |
| 19 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6660 | — | 0.00% | -36 | -$180.00 |
| 20 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6960 | — | 0.00% | -60 | -$180.00 |
| 21 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6700 | — | 0.00% | -57 | -$183.00 |
| 22 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6715 | — | 0.00% | -74 | -$222.00 |
| 23 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6695 | — | 0.00% | -76 | -$228.00 |
| 24 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6980 | — | 0.00% | -96 | -$288.00 |
| 25 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6975 | — | 0.00% | -58 | -$290.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 15.50% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.8997 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0800 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0600 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $4.6497 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1100 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0873 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1546 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4797 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0541 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.35% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.27 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.17% / — | Sortino 1J | 1.88 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.21 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.926 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.11% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.00K | Gemiddeld volume | 12.59K |
| AUM | $49.9M | Premie/korting | -0.85% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $49.9M → $49.9M |
| 1 week | -$15.0K | -0.03% | $49.9M → $49.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QXQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.