QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.29 | Tagesspanne | 28.48 – 28.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.90 – 31.86 | Volumen | 3.19K |
| Durchschn. Volumen | 9.58K | AUM | $57.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.10% | Rendite (TTM) | 8.77% |
| NAV | 28.33 | Aufgeld/Abschlag | +0.72% indikativ |
| Auflegung | Dec 06, 2022 | Positionen | 14 |
| Anbieter | Q3 | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90386K639 | ISIN | US90386K6394 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, this fund chiefly allocates its capital to shares of diverse investment vehicles, including exchange-traded funds (ETFs), open-end mutual funds, and closed-end funds. These investments are strategically distributed across four key areas: core equity, active equity, fixed income, and alternative assets. Via these underlying holdings, the fund aims to indirectly gain exposure to equity securities across all market capitalization sizes and to debt instruments spanning the entire range of credit qualities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.23% | -4.55% | +0.99% | +6.10% | -1.31% | +1.62% | — | — | +3.41% |
| Gesamtrendite | -2.23% | -4.55% | +0.99% | +6.10% | +7.82% | +10.34% | — | — | +10.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $110.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF USD Class | SCHG | 14.51% | 228.72K | $8.4M |
| 2 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF USD… | XLE | 13.74% | 122.29K | $8.0M |
| 3 | Pacer US Cash Cows 100 ETF | COWZ | 13.63% | 115.21K | $7.9M |
| 4 | Invesco QQQ Trust Series 1 USD Class | QQQ | 13.51% | 10.41K | $7.8M |
| 5 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 12.83% | 43.50K | $7.4M |
| 6 | VanEck Gold Miners ETFA | GDX | 12.57% | 81.59K | $7.3M |
| 7 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free… | BCI | 5.32% | 117.57K | $3.1M |
| 8 | KraneShares Global Carbon Strategy ETF | KRBN | 5.00% | 84.51K | $2.9M |
| 9 | Amplify Transformational Data Sharing ETF USD… | BLOK | 4.71% | 45.76K | $2.7M |
| 10 | Janus Henderson AAA CLO ETF USD Class | JAAA | 1.30% | 14.89K | $752.5K |
| 11 | VanEck IG Floating Rate ETF | FLTR | 1.24% | 28.04K | $715.9K |
| 12 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF USD Class | SGOV | 1.23% | 7.09K | $712.4K |
| 13 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.51% | 295.83K | $295.8K |
| 14 | Receivables/Payables | — | -0.09% | -49.28K | -$49.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5029 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $2.5029 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -8.84% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.5029 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $2.7456 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $1.6560 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.1147 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.76% / 15.66% | Sharpe 1J / 3J | 0.445 / 0.492 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.81% / -17.08% | Sortino 1J | 0.595 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.772 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.667 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.19K | Durchschnittliches Volumen | 9.58K |
| AUM | $57.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.72% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$239.5K | -0.41% | $57.7M → $57.5M |
| 1 Monat | $4.0M | +7.28% | $54.6M → $57.5M |
| 1 Woche | -$825.0K | -1.43% | $57.6M → $57.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QVOY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.