QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
报价截至 Oct 12, 2026 15:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 32.36 | 当日价格区间 | 32.11 – 32.68 |
| 52周区间 | 26.45 – 35.42 | 成交量 | 14.15K |
| 平均成交量 | 1.95K | AUM | $236.7M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.29% |
| NAV | 32.33 | 溢价/折价 | +1.08% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 30, 2021 | 持仓明细 | 539 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Small Cap | 跟踪指数 | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G565 | ISIN | US46138G5650 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. This exchange-traded fund typically invests a minimum of 90% of its total holdings in the common stocks that make up its benchmark index. The underlying index is structured to identify and track a specific group of securities within the broader S&P SmallCap 600 Index, prioritizing those demonstrating strong attributes of quality, value, and momentum. Both the fund and the index undergo adjustments on a quarterly basis, occurring in March, June, September, and December.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.43% | -5.60% | +5.79% | +14.63% | +16.78% | +14.10% | +5.43% | — | +4.98% |
| 总回报 | -3.43% | -5.60% | +6.06% | +15.37% | +17.89% | +15.52% | +6.90% | — | +6.44% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 544 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.69% | 7.04K | $1.6M |
| 2 | Glaukos Corp | GKOS | 0.63% | 8.97K | $1.5M |
| 3 | Viasat Inc | VSAT | 0.59% | 19.32K | $1.4M |
| 4 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 0.57% | 9.42K | $1.4M |
| 5 | Jackson Financial Inc | JXN | 0.57% | 10.31K | $1.3M |
| 6 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 0.55% | 10.80K | $1.3M |
| 7 | Element Solutions Inc | ESI | 0.53% | 34.80K | $1.3M |
| 8 | SM Energy Co | SM | 0.53% | 34.11K | $1.3M |
| 9 | Eastman Chemical Co | EMN | 0.49% | 18.55K | $1.2M |
| 10 | CarMax Inc | KMX | 0.49% | 22.09K | $1.2M |
| 11 | Ralliant Corp | RAL | 0.49% | 15.78K | $1.2M |
| 12 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 0.48% | 23.94K | $1.1M |
| 13 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.48% | 13.71K | $1.1M |
| 14 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 0.47% | 20.04K | $1.1M |
| 15 | Arcosa Inc | ACA | 0.47% | 7.51K | $1.1M |
| 16 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.46% | 6.74K | $1.1M |
| 17 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.46% | 23.30K | $1.1M |
| 18 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.46% | 2.68K | $1.1M |
| 19 | Alkermes PLC | ALKS | 0.45% | 26.40K | $1.1M |
| 20 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0.45% | 16.52K | $1.1M |
| 21 | Lyft Inc | LYFT | 0.45% | 65.91K | $1.1M |
| 22 | Federal Signal Corp | FSS | 0.45% | 9.30K | $1.1M |
| 23 | Conagra Brands Inc | CAG | 0.44% | 77.63K | $1.0M |
| 24 | MaxLinear Inc | MXL | 0.44% | 10.79K | $1.0M |
| 25 | Plexus Corp | PLXS | 0.44% | 3.95K | $1.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.29% | 已派发（过去12个月） | $0.4179 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.1272 (Sep 25, 2026) |
| 1年增长率 | +13.36% | 3年/5年增长率（年化） | +3.27% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1272 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0935 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1086 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0886 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1037 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0688 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0488 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1474 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1015 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0756 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0883 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0857 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.38% / 20.23% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.19 / 0.724 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.49% / -28.04% | 索提诺比率（1年） | 1.88 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.03 | 与标普500的相关性（1年） | 0.74 |
| 下行偏差 1年 | 10.38% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 14.15K | 平均成交量 | 1.95K |
| AUM | $236.7M | 溢价/折价 | +1.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $242.4K | +0.10% | $236.4M → $236.7M |
| 1个月 | -$693.0K | -0.28% | $245.2M → $236.7M |
| 1周 | $598.8K | +0.25% | $238.5M → $236.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。