QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 15:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.36 | Günlük Aralık | 32.11 – 32.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.45 – 35.42 | Hacim | 14.15K |
| Ort. Hacim | 1.95K | AUM | $236.7M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 1.29% |
| NAV | 32.33 | Prim/İskonto | +1.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 30, 2021 | Varlıklar | 539 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G565 | ISIN | US46138G5650 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. This exchange-traded fund typically invests a minimum of 90% of its total holdings in the common stocks that make up its benchmark index. The underlying index is structured to identify and track a specific group of securities within the broader S&P SmallCap 600 Index, prioritizing those demonstrating strong attributes of quality, value, and momentum. Both the fund and the index undergo adjustments on a quarterly basis, occurring in March, June, September, and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.43% | -5.60% | +5.79% | +14.63% | +16.78% | +14.10% | +5.43% | — | +4.98% |
| Toplam getiri | -3.43% | -5.60% | +6.06% | +15.37% | +17.89% | +15.52% | +6.90% | — | +6.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 544 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.69% | 7.04K | $1.6M |
| 2 | Glaukos Corp | GKOS | 0.63% | 8.97K | $1.5M |
| 3 | Viasat Inc | VSAT | 0.59% | 19.32K | $1.4M |
| 4 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 0.57% | 9.42K | $1.4M |
| 5 | Jackson Financial Inc | JXN | 0.57% | 10.31K | $1.3M |
| 6 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 0.55% | 10.80K | $1.3M |
| 7 | Element Solutions Inc | ESI | 0.53% | 34.80K | $1.3M |
| 8 | SM Energy Co | SM | 0.53% | 34.11K | $1.3M |
| 9 | Eastman Chemical Co | EMN | 0.49% | 18.55K | $1.2M |
| 10 | CarMax Inc | KMX | 0.49% | 22.09K | $1.2M |
| 11 | Ralliant Corp | RAL | 0.49% | 15.78K | $1.2M |
| 12 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 0.48% | 23.94K | $1.1M |
| 13 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 0.48% | 13.71K | $1.1M |
| 14 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 0.47% | 20.04K | $1.1M |
| 15 | Arcosa Inc | ACA | 0.47% | 7.51K | $1.1M |
| 16 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.46% | 6.74K | $1.1M |
| 17 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.46% | 23.30K | $1.1M |
| 18 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0.46% | 2.68K | $1.1M |
| 19 | Alkermes PLC | ALKS | 0.45% | 26.40K | $1.1M |
| 20 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0.45% | 16.52K | $1.1M |
| 21 | Lyft Inc | LYFT | 0.45% | 65.91K | $1.1M |
| 22 | Federal Signal Corp | FSS | 0.45% | 9.30K | $1.1M |
| 23 | Conagra Brands Inc | CAG | 0.44% | 77.63K | $1.0M |
| 24 | MaxLinear Inc | MXL | 0.44% | 10.79K | $1.0M |
| 25 | Plexus Corp | PLXS | 0.44% | 3.95K | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.29% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4179 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1272 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.27% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1272 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0935 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1086 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0886 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1037 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0688 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0488 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1474 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1015 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0756 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0883 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0857 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.38% / 20.23% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.19 / 0.724 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.49% / -28.04% | Sortino 1Y | 1.88 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.74 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.15K | Ortalama hacim | 1.95K |
| AUM | $236.7M | Prim/İskonto | +1.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $242.4K | +0.10% | $236.4M → $236.7M |
| 1 Ay | -$693.0K | -0.28% | $245.2M → $236.7M |
| 1 Hafta | $598.8K | +0.25% | $238.5M → $236.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QVMS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.