QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 16:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.40 | Дневной диапазон | 34.35 – 34.54 |
| Диапазон за 52 недели | 26.45 – 35.42 | Объём торгов | 870 |
| Средний объём | 1.46K | AUM | $252.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.15% |
| NAV | 34.38 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 2021 | Состав портфеля | 530 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G565 | ISIN | US46138G5650 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. This exchange-traded fund typically invests a minimum of 90% of its total holdings in the common stocks that make up its benchmark index. The underlying index is structured to identify and track a specific group of securities within the broader S&P SmallCap 600 Index, prioritizing those demonstrating strong attributes of quality, value, and momentum. Both the fund and the index undergo adjustments on a quarterly basis, occurring in March, June, September, and December.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.00% | +4.72% | +12.27% | +21.86% | +23.65% | +14.81% | +7.01% | — | +6.36% |
| Совокупная доходность | +1.00% | +5.04% | +12.97% | +22.64% | +25.27% | +16.40% | +8.58% | — | +7.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 535 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | VSAT | 0.84% | 28.46K | $2.1M |
| 2 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.72% | 7.98K | $1.8M |
| 3 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 0.64% | 13.32K | $1.6M |
| 4 | Brinker International Inc | EAT | 0.62% | 6.73K | $1.6M |
| 5 | FormFactor Inc | FORM | 0.61% | 13.33K | $1.5M |
| 6 | Glaukos Corp | GKOS | 0.57% | 7.75K | $1.4M |
| 7 | Eastman Chemical Co | EMN | 0.57% | 19.40K | $1.4M |
| 8 | Qorvo Inc | QRVO | 0.56% | 14.71K | $1.4M |
| 9 | Jackson Financial Inc | JXN | 0.56% | 10.95K | $1.4M |
| 10 | Element Solutions Inc | ESI | 0.55% | 39.09K | $1.4M |
| 11 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 0.53% | 8.85K | $1.3M |
| 12 | Argan Inc | AGX | 0.52% | 2.51K | $1.3M |
| 13 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.51% | 7.16K | $1.3M |
| 14 | SM Energy Co | SM | 0.51% | 33.85K | $1.3M |
| 15 | CarMax Inc | KMX | 0.51% | 20.86K | $1.3M |
| 16 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 0.50% | 9.78K | $1.3M |
| 17 | Alkermes PLC | ALKS | 0.48% | 25.41K | $1.2M |
| 18 | Arcosa Inc | ACA | 0.47% | 8.09K | $1.2M |
| 19 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.47% | 8.77K | $1.2M |
| 20 | Lyft Inc | LYFT | 0.46% | 67.08K | $1.2M |
| 21 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 0.46% | 21.72K | $1.2M |
| 22 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.46% | 23.67K | $1.2M |
| 23 | Federal Signal Corp | FSS | 0.45% | 9.37K | $1.1M |
| 24 | Ralliant Corp | RAL | 0.45% | 17.87K | $1.1M |
| 25 | LKQ Corp | LKQ | 0.45% | 43.57K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3944 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0935 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.62% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0935 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1086 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0886 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1037 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0688 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0488 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1474 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1015 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0756 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0883 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0857 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0937 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.90% / 20.38% | Шарп 1Л / 3Л | 1.39 / 0.748 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.77% / -28.04% | Сортино 1Л | 2.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.743 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 870 | Средний объём | 1.46K |
| AUM | $252.0M | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.3M | -0.52% | $253.3M → $252.0M |
| 1 неделя | -$4.4M | -1.70% | $258.6M → $252.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QVMS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.