QVM Arrow QVM Equity Factor ETF
Koers per Nov 09, 2020 20:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.45 | Dagbandbreedte | 20.33 – 20.49 |
| 52-weeksbereik | 15.23 – 29.40 | Volume | 2.29K |
| Gem. volume | 558 | AUM | $5.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.56 | Premie/korting | -1.12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 23, 2015 | Posities | 50 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks to replicate investment results that generally correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of AI Quality Value Momentum Index. The fund generally will invest at least 80% of its total assets in common stocks and exchange-traded funds (âETFsâ) that invest in common stocks that comprise the AI Quality Value Momentum Index. The index selects investments pursuant to a proprietary Tri-Factor⢠methodology that seeks to identify the components with the strongest fundamental performance characteristics.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.98% | -6.60% | -4.34% | -30.88% | -31.57% | -8.64% | -3.56% | — | -3.52% |
| Totaalrendement | +3.99% | -6.31% | -3.56% | -30.07% | -29.73% | -6.05% | -0.95% | — | -1.17% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Nov 25, 2020. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 50 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corporation | TGT | 2.75% | 55.27K | $7.5M |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 2.62% | 52.53K | $7.1M |
| 3 | Cummins Inc. | CMI | 2.60% | 52.29K | $7.1M |
| 4 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 2.60% | 52.32K | $7.1M |
| 5 | Lam Research Corporation | LRCX | 2.57% | 51.50K | $7.0M |
| 6 | The Home Depot, Inc. | HD | 2.56% | 51.38K | $7.0M |
| 7 | Seagate Technology Holdings plc | STX | 2.54% | 50.92K | $6.9M |
| 8 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.52% | 50.54K | $6.9M |
| 9 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 2.30% | 46.31K | $6.3M |
| 10 | CDW Corporation | CDW | 2.29% | 46.01K | $6.3M |
| 11 | Triton International Limited | TRTN | 2.25% | 45.21K | $6.1M |
| 12 | Royal Bank of Canada | RY | 2.24% | 45.16K | $6.1M |
| 13 | Gentex Corporation | GNTX | 2.21% | 44.44K | $6.0M |
| 14 | Celanese Corporation | CE | 2.20% | 44.31K | $6.0M |
| 15 | Oshkosh Corporation | OSK | 2.18% | 43.81K | $6.0M |
| 16 | Reliance Steel & Aluminum Co. | RS | 2.17% | 43.56K | $5.9M |
| 17 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 2.14% | 43.12K | $5.8M |
| 18 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 2.11% | 42.43K | $5.8M |
| 19 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 2.11% | 42.51K | $5.8M |
| 20 | EV | EV | 2.11% | 42.40K | $5.8M |
| 21 | The Western Union Company | WU | 2.10% | 42.20K | $5.7M |
| 22 | Omnicom Group Inc. | OMC | 2.07% | 41.64K | $5.7M |
| 23 | The Bank of Nova Scotia | BNS | 2.06% | 41.35K | $5.6M |
| 24 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.02% | 40.59K | $5.5M |
| 25 | Magna International Inc. | MGA | 2.02% | 40.57K | $5.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 16, 2020 | Laatste betaling | $0.0650 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2020 | — | — | $0.0650 |
| Jun 16, 2020 | — | — | $0.1020 |
| Mar 16, 2020 | — | — | $0.0850 |
| Dec 26, 2019 | — | — | $0.4400 |
| Sep 16, 2019 | — | — | $0.1910 |
| Jun 17, 2019 | — | — | $0.1990 |
| Mar 18, 2019 | — | — | $0.0790 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.3430 |
| Sep 17, 2018 | — | — | $0.1400 |
| Jun 18, 2018 | — | — | $0.1100 |
| Mar 16, 2018 | — | — | $0.1200 |
| Dec 26, 2017 | — | — | $0.3800 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.29K | Gemiddeld volume | 558 |
| AUM | $5.1M | Premie/korting | -1.12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over QVM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.