QVM Arrow QVM Equity Factor ETF
Kuotasi per Nov 09, 2020 20:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.45 | Rentang Harian | 20.33 – 20.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.23 – 29.40 | Volume | 2.29K |
| Volume Rata-Rata | 558 | AUM | $5.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.56 | Premium/Diskon | -1.12% indikatif |
| Inception | Feb 23, 2015 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to replicate investment results that generally correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of AI Quality Value Momentum Index. The fund generally will invest at least 80% of its total assets in common stocks and exchange-traded funds (âETFsâ) that invest in common stocks that comprise the AI Quality Value Momentum Index. The index selects investments pursuant to a proprietary Tri-Factor⢠methodology that seeks to identify the components with the strongest fundamental performance characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.98% | -6.60% | -4.34% | -30.88% | -31.57% | -8.64% | -3.56% | — | -3.52% |
| Total return | +3.99% | -6.31% | -3.56% | -30.07% | -29.73% | -6.05% | -0.95% | — | -1.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Nov 25, 2020. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 50 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corporation | TGT | 2.75% | 55.27K | $7.5M |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 2.62% | 52.53K | $7.1M |
| 3 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 2.60% | 52.32K | $7.1M |
| 4 | Cummins Inc. | CMI | 2.60% | 52.29K | $7.1M |
| 5 | Lam Research Corporation | LRCX | 2.57% | 51.50K | $7.0M |
| 6 | The Home Depot, Inc. | HD | 2.56% | 51.38K | $7.0M |
| 7 | Seagate Technology Holdings plc | STX | 2.54% | 50.92K | $6.9M |
| 8 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.52% | 50.54K | $6.9M |
| 9 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 2.30% | 46.31K | $6.3M |
| 10 | CDW Corporation | CDW | 2.29% | 46.01K | $6.3M |
| 11 | Triton International Limited | TRTN | 2.25% | 45.21K | $6.1M |
| 12 | Royal Bank of Canada | RY | 2.24% | 45.16K | $6.1M |
| 13 | Gentex Corporation | GNTX | 2.21% | 44.44K | $6.0M |
| 14 | Celanese Corporation | CE | 2.20% | 44.31K | $6.0M |
| 15 | Oshkosh Corporation | OSK | 2.18% | 43.81K | $6.0M |
| 16 | Reliance Steel & Aluminum Co. | RS | 2.17% | 43.56K | $5.9M |
| 17 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 2.14% | 43.12K | $5.8M |
| 18 | EV | EV | 2.11% | 42.40K | $5.8M |
| 19 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 2.11% | 42.43K | $5.8M |
| 20 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 2.11% | 42.51K | $5.8M |
| 21 | The Western Union Company | WU | 2.10% | 42.20K | $5.7M |
| 22 | Omnicom Group Inc. | OMC | 2.07% | 41.64K | $5.7M |
| 23 | The Bank of Nova Scotia | BNS | 2.06% | 41.35K | $5.6M |
| 24 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.02% | 40.59K | $5.5M |
| 25 | Magna International Inc. | MGA | 2.02% | 40.57K | $5.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 16, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.0650 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2020 | — | — | $0.0650 |
| Jun 16, 2020 | — | — | $0.1020 |
| Mar 16, 2020 | — | — | $0.0850 |
| Dec 26, 2019 | — | — | $0.4400 |
| Sep 16, 2019 | — | — | $0.1910 |
| Jun 17, 2019 | — | — | $0.1990 |
| Mar 18, 2019 | — | — | $0.0790 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.3430 |
| Sep 17, 2018 | — | — | $0.1400 |
| Jun 18, 2018 | — | — | $0.1100 |
| Mar 16, 2018 | — | — | $0.1200 |
| Dec 26, 2017 | — | — | $0.3800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.29K | Volume rata-rata | 558 |
| AUM | $5.1M | Premium/Diskon | -1.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QVM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.