QVM Arrow QVM Equity Factor ETF
السعر كما في Nov 09, 2020 20:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.45 | النطاق اليومي | 20.33 – 20.49 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 15.23 – 29.40 | حجم التداول | 2.29K |
| متوسط حجم التداول | 558 | إجمالي الأصول المُدارة | $5.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 20.56 | العلاوة/الخصم | -1.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 23, 2015 | المقتنيات | 50 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks to replicate investment results that generally correspond, before fees and expenses, to the price and yield performance of AI Quality Value Momentum Index. The fund generally will invest at least 80% of its total assets in common stocks and exchange-traded funds (âETFsâ) that invest in common stocks that comprise the AI Quality Value Momentum Index. The index selects investments pursuant to a proprietary Tri-Factor⢠methodology that seeks to identify the components with the strongest fundamental performance characteristics.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.98% | -6.60% | -4.34% | -30.88% | -31.57% | -8.64% | -3.56% | — | -3.52% |
| إجمالي العائد | +3.99% | -6.31% | -3.56% | -30.07% | -29.73% | -6.05% | -0.95% | — | -1.17% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Nov 25, 2020. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 50 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corporation | TGT | 2.75% | 55.27K | $7.5M |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 2.62% | 52.53K | $7.1M |
| 3 | Cummins Inc. | CMI | 2.60% | 52.29K | $7.1M |
| 4 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 2.60% | 52.32K | $7.1M |
| 5 | Lam Research Corporation | LRCX | 2.57% | 51.50K | $7.0M |
| 6 | The Home Depot, Inc. | HD | 2.56% | 51.38K | $7.0M |
| 7 | Seagate Technology Holdings plc | STX | 2.54% | 50.92K | $6.9M |
| 8 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 2.52% | 50.54K | $6.9M |
| 9 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 2.30% | 46.31K | $6.3M |
| 10 | CDW Corporation | CDW | 2.29% | 46.01K | $6.3M |
| 11 | Triton International Limited | TRTN | 2.25% | 45.21K | $6.1M |
| 12 | Royal Bank of Canada | RY | 2.24% | 45.16K | $6.1M |
| 13 | Gentex Corporation | GNTX | 2.21% | 44.44K | $6.0M |
| 14 | Celanese Corporation | CE | 2.20% | 44.31K | $6.0M |
| 15 | Oshkosh Corporation | OSK | 2.18% | 43.81K | $6.0M |
| 16 | Reliance Steel & Aluminum Co. | RS | 2.17% | 43.56K | $5.9M |
| 17 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 2.14% | 43.12K | $5.8M |
| 18 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 2.11% | 42.43K | $5.8M |
| 19 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 2.11% | 42.51K | $5.8M |
| 20 | EV | EV | 2.11% | 42.40K | $5.8M |
| 21 | The Western Union Company | WU | 2.10% | 42.20K | $5.7M |
| 22 | Omnicom Group Inc. | OMC | 2.07% | 41.64K | $5.7M |
| 23 | The Bank of Nova Scotia | BNS | 2.06% | 41.35K | $5.6M |
| 24 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.02% | 40.59K | $5.5M |
| 25 | Magna International Inc. | MGA | 2.02% | 40.57K | $5.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 16, 2020 | آخر دفعة | $0.0650 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2020 | — | — | $0.0650 |
| Jun 16, 2020 | — | — | $0.1020 |
| Mar 16, 2020 | — | — | $0.0850 |
| Dec 26, 2019 | — | — | $0.4400 |
| Sep 16, 2019 | — | — | $0.1910 |
| Jun 17, 2019 | — | — | $0.1990 |
| Mar 18, 2019 | — | — | $0.0790 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.3430 |
| Sep 17, 2018 | — | — | $0.1400 |
| Jun 18, 2018 | — | — | $0.1100 |
| Mar 16, 2018 | — | — | $0.1200 |
| Dec 26, 2017 | — | — | $0.3800 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.29K | متوسط حجم التداول | 558 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.1M | العلاوة/الخصم | -1.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QVM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.