QUVU Hartford Quality Value ETF
السعر كما في Apr 29, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.69 | النطاق اليومي | 28.75 – 28.86 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.12 – 28.93 | حجم التداول | 9.41K |
| متوسط حجم التداول | 12.90K | إجمالي الأصول المُدارة | $246.3M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.87% |
| NAV | 28.86 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 13, 2023 | المقتنيات | 68 |
| المُصدِر | Hartford | البورصة | CBOE |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 41653L859 | ISIN | US41653L8596 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Seeks long-term capital appreciation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.94% | +6.28% | +12.02% | +11.20% | +24.10% | — | — | — | +13.45% |
| إجمالي العائد | +5.94% | +6.28% | +14.20% | +11.20% | +26.53% | — | — | — | +17.28% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى May 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 29, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 74 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.46% | 38.26K | $13.4M |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.70% | 39.92K | $6.6M |
| 3 | HUBBELL INC COMMON STOCK USD.01 | HUBB | 2.59% | 11.67K | $6.4M |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 2.55% | 30.79K | $6.2M |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 2.50% | 16.69K | $6.1M |
| 6 | TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 | TFC | 2.38% | 113.91K | $5.8M |
| 7 | TD SYNNEX CORP COMMON STOCK USD.001 | SNX | 2.30% | 25.19K | $5.6M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.20% | 102.52K | $5.4M |
| 9 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.19% | 48.72K | $5.4M |
| 10 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2.13% | 33.37K | $5.2M |
| 11 | COTERRA ENERGY INC COMMON STOCK USD.1 | CTRA | 2.11% | 149.53K | $5.2M |
| 12 | SEMPRA COMMON STOCK | SRE | 2.09% | 55.07K | $5.1M |
| 13 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 2.09% | 21.27K | $5.1M |
| 14 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.07% | 19.55K | $5.1M |
| 15 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | 2.07% | 87.95K | $5.1M |
| 16 | WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 | WMB | 2.07% | 69.33K | $5.1M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 2.03% | 57.26K | $5.0M |
| 18 | NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK EUR.2 | NXPI | 1.99% | 21.20K | $4.9M |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.89% | 14.96K | $4.6M |
| 20 | ATMOS ENERGY CORP COMMON STOCK | ATO | 1.85% | 24.25K | $4.5M |
| 21 | WABTEC CORP COMMON STOCK USD.01 | WAB | 1.73% | 16.11K | $4.2M |
| 22 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.73% | 8.27K | $4.2M |
| 23 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.71% | 158.03K | $4.2M |
| 24 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 1.55% | 29.73K | $3.8M |
| 25 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.50% | 28.37K | $3.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.87% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5397 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 23, 2025 | آخر دفعة | $0.5397 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | -43.41% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -30.20% / -0.11% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5397 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9537 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6621 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0484 |
| Dec 28, 2022 | — | — | $0.4227 |
| Dec 12, 2022 | — | — | $1.1161 |
| Dec 29, 2021 | — | — | $0.4742 |
| Dec 10, 2021 | — | — | $1.2498 |
| Dec 29, 2020 | — | — | $0.5426 |
| Dec 27, 2019 | — | — | $0.6143 |
| Dec 10, 2019 | — | — | $0.5881 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.3639 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / 12.33% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / 1.18 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / -13.11% | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.633 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.41K | متوسط حجم التداول | 12.90K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $246.3M | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QUVU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.