QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.02 | Day Range | 17.86 – 18.01 |
| 52-Week Range | 16.67 – 20.26 | Volume | 31.52K |
| Avg Volume | 15.95K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 15.35% |
| NAV | 18.01 | Premio/Sconto | -0.17% indicativo |
| Inception | May 06, 2025 | Posizioni in portafoglio | 93 |
| Emittente | VistaShares | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A464 | ISIN | US45259A4647 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) is engineered to deliver substantial income, aiming for an ambitious annual yield of 15%. This objective is achieved through a dual strategy: investing in a select portfolio of high-quality U.S. equities and employing a sophisticated options overlay. QUSA adopts a dynamic, systematic approach to stock selection, prioritizing companies with robust financial strength, operational stability, and consistently low earnings variability. The concentrated portfolio typically comprises 20 to 50 equities, with allocations meticulously reviewed and adjusted quarterly, or more frequently as market dynamics dictate. Emphasis is placed on businesses demonstrating superior return on equity and prudent leverage, aiming to mitigate portfolio volatility while simultaneously capturing opportunities for capital appreciation. Integral to its income generation, the fund actively sells covered call options on its equity holdings. This systematic generation of premium income is designed to significantly enhance the overall yield. By synergistically combining active, data-driven equity selection with proactive options management, QUSA seeks to adapt to fluctuating market conditions, pursuing both consistent returns and long-term capital growth.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.50% | -3.39% | -1.59% | -0.67% | -9.61% | — | — | — | -9.65% |
| Rendimento totale | +0.50% | -0.94% | +4.78% | +8.51% | +3.87% | — | — | — | +9.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 93 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5.92% | 2.69K | $1.3M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.56% | 5.69K | $1.2M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.49% | 3.90K | $1.2M |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 5.17% | 2.29K | $1.1M |
| 5 | Caterpillar Inc | CAT | 5.01% | 1.33K | $1.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.83% | 2.88K | $1.1M |
| 7 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.64% | 1.08K | $1.0M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.60% | 805 | $1.0M |
| 9 | Coca-Cola Co/The | KO | 4.45% | 10.74K | $978.0K |
| 10 | Netflix Inc | NFLX | 4.19% | 11.56K | $920.4K |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 4.03% | 8.54K | $885.9K |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.78% | 5.74K | $830.2K |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.77% | 2.63K | $827.4K |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 3.52% | 1.41K | $773.2K |
| 15 | Visa Inc | V | 3.38% | 2.00K | $742.8K |
| 16 | Blackrock Inc | BLK | 3.21% | 610 | $705.5K |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 3.03% | 1.91K | $666.4K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.92% | 2.37K | $641.5K |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.88% | 1.28K | $632.6K |
| 20 | KLA CORP | KLAC | 2.79% | 3.32K | $611.6K |
| 21 | Abbott Laboratories | ABT | 2.67% | 5.02K | $585.6K |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 2.56% | 969 | $562.6K |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 2.56% | 2.04K | $562.2K |
| 24 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.18% | 1.39K | $479.0K |
| 25 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.86% | 725 | $408.6K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 15.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7590 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2259 (Aug 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2259 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2259 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2310 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2334 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2274 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2154 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2276 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2275 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2308 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2253 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2432 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2457 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.17% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.074 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.46% / — | Sortino 1A | 0.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.683 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.821 |
| Downside deviation 1Y | 7.50% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 31.52K | Average volume | 15.95K |
| AUM | $22.1M | Premio/Sconto | -0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $941.8K | +4.46% | $21.1M → $22.1M |
| 1 Week | $1.1M | +5.13% | $21.1M → $22.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QUSA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.